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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
AP Constructions | 125 952.00 | 75 980.00 | 49 972.00 | 125 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 622.00 | 1 144 692.00 | 343 931.00 | 1 488 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 278.00 | 887 226.00 | 138 052.00 | 1 025 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 462.00 | 2 130 142.00 | 532 320.00 | 2 662 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 474.00 | 21 950.00 | 1 483 524.00 | 1 505 474.00 |
BZ Autres créances | 344 214.00 | | 344 214.00 | 344 214.00 |
CF Disponibilités | 517 838.00 | | 517 838.00 | 517 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 292.00 | 21 950.00 | 2 403 342.00 | 2 425 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 754.00 | 2 152 092.00 | 2 935 662.00 | 5 087 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 371 377.00 | | | 371 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 834.00 | | | 194 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 211.00 | | | 1 006 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 495.00 | | | 478 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 858.00 | | | 106 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 266.00 | | | 621 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 773.00 | | | 430 773.00 |
EA Autres dettes | 292 058.00 | | | 292 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 451.00 | | | 1 929 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 662.00 | | | 2 935 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 983.00 | | | 1 727 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
FG Production vendue services | 3 966 230.00 | | 3 966 230.00 | 3 966 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 868.00 | | 3 994 868.00 | 3 994 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 474.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 481.00 | | | 4 111 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 647.00 | | | 3 916 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 834.00 | | | 194 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 428.00 | | | 202 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 838.00 | | 172 360.00 | 2 490 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 2 662 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 2 639 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 228.00 | | 172 360.00 | 2 468 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 403.00 | 229 474.00 | 735.00 | 1 901 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 159.00 | 229 474.00 | 735.00 | 1 879 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 464.00 | 1 514.00 | 21 950.00 | 23 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 464.00 | 1 514.00 | 21 950.00 | 23 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 464.00 | 1 514.00 | 21 950.00 | 23 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 266.00 | 621 266.00 | | 621 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 256.00 | 73 256.00 | | 73 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 058.00 | 292 058.00 | | 292 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 134.00 | 1 479 134.00 | | 1 479 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VB T. V. A. | 150 509.00 | 150 509.00 | | 150 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 304.00 | 276 836.00 | 201 468.00 | 478 304.00 |
VI Groupe et associés | 106 858.00 | 106 858.00 | | 106 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 450.00 | 192 450.00 | | 192 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 569.00 | 1 861 569.00 | | 1 861 569.00 |
VW T.V.A. | 233 957.00 | 233 957.00 | | 233 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 451.00 | 1 727 983.00 | 201 468.00 | 1 929 451.00 |