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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AH Fonds commercial | 385 190.00 | | 385 190.00 | 385 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 241.00 | 78 848.00 | 2 393.00 | 81 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 675.00 | 754 270.00 | 68 406.00 | 822 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 796.00 | 844 704.00 | 563 092.00 | 1 407 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 181.00 | | 1 191 181.00 | 1 191 181.00 |
BZ Autres créances | 240 650.00 | | 240 650.00 | 240 650.00 |
CF Disponibilités | 466 705.00 | | 466 705.00 | 466 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 571.00 | | 2 058 571.00 | 2 058 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 367.00 | 844 704.00 | 2 621 663.00 | 3 466 367.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 913 232.00 | | | 913 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 177.00 | | | 531 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 409.00 | | | 1 554 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 414.00 | | | 860 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 391.00 | | | 161 391.00 |
EA Autres dettes | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 254.00 | | | 1 067 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 663.00 | | | 2 621 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 254.00 | | | 1 067 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 477 255.00 | | 6 477 255.00 | 6 477 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 477 255.00 | | 6 477 255.00 | 6 477 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 668 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 649.00 | |
GE Autres charges | | | 182 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 952 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 312.00 | | | 217 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 737 040.00 | | | 6 737 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205 862.00 | | | 6 205 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 177.00 | | | 531 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 871.00 | | 30 924.00 | 1 376 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 776.00 | | | 396 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 792.00 | | 28 124.00 | 875 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 303.00 | | 2 800.00 | 104 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 054.00 | 56 649.00 | | 788 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 468.00 | 56 649.00 | | 776 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 414.00 | 860 414.00 | | 860 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 667.00 | 127 667.00 | | 127 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 181.00 | | | 1 191 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 793.00 | | | 98 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 955.00 | 1 461 851.00 | 27 103.00 | 1 488 955.00 |
VW T.V.A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 254.00 | 1 067 254.00 | | 1 067 254.00 |