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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AH Fonds commercial | 385 190.00 | | 385 190.00 | 385 190.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 93 188.00 | 1 256 812.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 922.00 | 718 553.00 | 372 369.00 | 1 090 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 048.00 | 904 568.00 | 2 252 480.00 | 3 157 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 820.00 | | 281 820.00 | 281 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 609.00 | 75 959.00 | 1 614 650.00 | 1 690 609.00 |
BZ Autres créances | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
CF Disponibilités | 912 592.00 | | 912 592.00 | 912 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 640.00 | 75 959.00 | 2 860 681.00 | 2 936 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 689.00 | 980 527.00 | 5 113 161.00 | 6 093 689.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 518.00 | | | 1 181 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 781.00 | | | 665 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 299.00 | | | 1 957 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 278.00 | | | 1 213 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 874.00 | | | 1 140 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 651.00 | | | 637 651.00 |
EA Autres dettes | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 323.00 | | | 129 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 863.00 | | | 3 155 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 161.00 | | | 5 113 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 157.00 | | | 2 140 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 152 530.00 | | 11 152 530.00 | 11 152 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 152 530.00 | | 11 152 530.00 | 11 152 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 224 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 368 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 044.00 | | | 90 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 288.00 | | | 101 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 864.00 | | | 94 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 485.00 | | | 275 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 326 210.00 | | | 11 326 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 660 429.00 | | | 10 660 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 781.00 | | | 665 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 238.00 | | 327 170.00 | 2 971 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 360.00 | 3 157 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 360.00 | 2 672 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 776.00 | | | 396 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 353.00 | | 327 170.00 | 2 486 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 109.00 | | | 88 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 697.00 | 167 231.00 | 141 360.00 | 878 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 111.00 | 167 231.00 | 141 360.00 | 867 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 874.00 | 1 140 874.00 | | 1 140 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 856.00 | 203 856.00 | | 203 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 323.00 | 129 323.00 | | 129 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 625.00 | 1 605 625.00 | | 1 605 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
VB T. V. A. | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 278.00 | 197 572.00 | 802 692.00 | 1 213 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 354.00 | | | 187 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 338.00 | 1 742 229.00 | 8 109.00 | 1 750 338.00 |
VW T.V.A. | 398 708.00 | 398 708.00 | | 398 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 863.00 | 2 140 157.00 | 802 692.00 | 3 155 863.00 |