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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AH Fonds commercial | 385 190.00 | | 385 190.00 | 385 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 886.00 | 789 026.00 | 61 860.00 | 850 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 007.00 | 881 853.00 | 554 154.00 | 1 436 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 623.00 | | 145 623.00 | 145 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 624.00 | 10 825.00 | 1 912 799.00 | 1 923 624.00 |
BZ Autres créances | 155 263.00 | | 155 263.00 | 155 263.00 |
CF Disponibilités | 841 284.00 | | 841 284.00 | 841 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 850.00 | 10 825.00 | 3 074 025.00 | 3 084 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 856.00 | 892 678.00 | 3 628 178.00 | 4 520 856.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 992 909.00 | | | 992 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 241.00 | | | 556 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 150.00 | | | 1 659 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 659.00 | | | 1 206 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 517.00 | | | 729 517.00 |
EA Autres dettes | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 028.00 | | | 1 969 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 178.00 | | | 3 628 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 028.00 | | | 1 969 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 118 083.00 | | 8 118 083.00 | 8 118 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 118 083.00 | | 8 118 083.00 | 8 118 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 184 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 650 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 825.00 | |
GE Autres charges | | | 9 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 420 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 468.00 | | | 236 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 213 809.00 | | | 8 213 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 657 568.00 | | | 7 657 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 241.00 | | | 556 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 796.00 | | 31 361.00 | 1 407 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 1 436 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 932 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 776.00 | | | 396 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 916.00 | | 31 361.00 | 903 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 103.00 | | | 107 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 704.00 | 40 299.00 | 3 150.00 | 844 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 117.00 | 40 299.00 | 3 150.00 | 833 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 659.00 | 1 206 659.00 | | 1 206 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 704.00 | 151 704.00 | | 151 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 634.00 | | | 1 910 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VB T. V. A. | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 047.00 | 2 097 943.00 | 27 103.00 | 2 125 047.00 |
VW T.V.A. | 417 989.00 | 417 989.00 | | 417 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 028.00 | 1 969 028.00 | | 1 969 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 47.00 | | 39.00 |