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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
AH Fonds commercial | 385 190.00 | | 385 190.00 | 385 190.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 183 188.00 | 1 166 812.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 918.00 | 494 856.00 | 264 062.00 | 758 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 274.00 | 685 952.00 | 2 049 322.00 | 2 735 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 841.00 | | 296 841.00 | 296 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 173.00 | 29 928.00 | 1 224 245.00 | 1 254 173.00 |
BZ Autres créances | 106 930.00 | | 106 930.00 | 106 930.00 |
CF Disponibilités | 1 029 562.00 | | 1 029 562.00 | 1 029 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 598.00 | 29 928.00 | 2 692 670.00 | 2 722 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 871.00 | 715 879.00 | 4 741 992.00 | 5 457 871.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 299.00 | | | 1 247 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 903.00 | | | 628 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 202.00 | | | 1 986 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 933.00 | | | 1 041 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 023.00 | | | 1 172 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 800.00 | | | 531 800.00 |
EA Autres dettes | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 790.00 | | | 2 755 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 992.00 | | | 4 741 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 058.00 | | | 1 947 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 333 838.00 | | 9 333 838.00 | 9 333 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 333 838.00 | | 9 333 838.00 | 9 333 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 414 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 168 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 117.00 | |
GE Autres charges | | | 38 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 523 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 529.00 | | | -11 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 656.00 | | | 244 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 465 297.00 | | | 9 465 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 394.00 | | | 8 836 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 903.00 | | | 628 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 048.00 | | 45 616.00 | 3 157 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 83 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 391.00 | 2 735 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 253.00 | 390 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 288.00 | 2 261 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 776.00 | | | 396 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 163.00 | | 45 616.00 | 2 672 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 109.00 | | | 88 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 568.00 | 210 117.00 | 428 734.00 | 904 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | 6 253.00 | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 982.00 | 210 117.00 | 422 481.00 | 892 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 023.00 | 1 172 023.00 | | 1 172 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 730.00 | 168 730.00 | | 168 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 212.00 | 1 221 212.00 | | 1 221 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VB T. V. A. | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 933.00 | 198 964.00 | 808 732.00 | 1 041 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 254.00 | | | 171 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 453.00 | 1 396 194.00 | 3 259.00 | 1 399 453.00 |
VW T.V.A. | 351 624.00 | 351 624.00 | | 351 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 790.00 | 1 912 820.00 | 808 732.00 | 2 755 790.00 |