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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AH Fonds commercial | 385 190.00 | | 385 190.00 | 385 190.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 3 188.00 | 1 346 813.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 112.00 | 782 683.00 | 122 429.00 | 905 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 238.00 | 878 697.00 | 2 092 540.00 | 2 971 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 355.00 | | 250 355.00 | 250 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 880.00 | | 1 887 880.00 | 1 887 880.00 |
BZ Autres créances | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
CF Disponibilités | 433 668.00 | | 433 668.00 | 433 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 300.00 | | 2 668 300.00 | 2 668 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 537.00 | 878 697.00 | 4 760 840.00 | 5 639 537.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 650.00 | | | 1 097 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 867.00 | | | 683 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 518.00 | | | 1 891 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 757.00 | | | 942 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 712.00 | | | 518 712.00 |
EA Autres dettes | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 322.00 | | | 2 869 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 840.00 | | | 4 760 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 322.00 | | | 2 869 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 329 511.00 | | 8 329 511.00 | 8 329 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 329 511.00 | | 8 329 511.00 | 8 329 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 390 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 459 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 526.00 | | | 270 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 438 750.00 | | | 8 438 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 754 882.00 | | | 7 754 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 867.00 | | | 683 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 007.00 | | 1 598 248.00 | 1 436 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 994.00 | 88 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 016.00 | 2 971 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 022.00 | 2 486 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 776.00 | | | 396 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 127.00 | | 1 598 248.00 | 932 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 103.00 | | | 107 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 853.00 | 40 866.00 | 44 022.00 | 881 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 267.00 | 40 866.00 | 44 022.00 | 870 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 757.00 | 942 757.00 | | 942 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 057.00 | 131 057.00 | | 131 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 880.00 | 1 887 880.00 | | 1 887 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 386.00 | 1 984 277.00 | 8 109.00 | 1 992 386.00 |
VW T.V.A. | 305 124.00 | 305 124.00 | | 305 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 322.00 | 2 869 322.00 | | 2 869 322.00 |