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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 262.00 | 80 051.00 | 211.00 | 80 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 621.00 | 415 767.00 | 101 854.00 | 517 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 891.00 | 495 818.00 | 103 072.00 | 598 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 191.00 | | 601 191.00 | 601 191.00 |
BZ Autres créances | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
CF Disponibilités | 3 047 773.00 | | 3 047 773.00 | 3 047 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 651.00 | | 3 746 651.00 | 3 746 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 541.00 | 495 818.00 | 3 849 723.00 | 4 345 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 166.00 | | | 124 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 905.00 | | | 589 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
DG Autres réserves | 2 591 592.00 | | | 2 591 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 462.00 | | | 3 446 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 142.00 | | | 98 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 404.00 | | | 260 404.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 261.00 | | | 403 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 723.00 | | | 3 849 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 804.00 | | | 387 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 676.00 | | 2 242.00 | 870 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 027.00 | 598 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 027.00 | 597 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 668.00 | | 2 242.00 | 869 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 068.00 | 65 382.00 | 251 632.00 | 682 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 068.00 | 65 382.00 | 251 632.00 | 682 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 929.00 | 94 929.00 | | 94 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 601 191.00 | | | 601 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 147.00 | 15 012.00 | 15 135.00 | 30 147.00 |
VI Groupe et associés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 922.00 | 684 922.00 | 1 000.00 | 685 922.00 |
VW T.V.A. | 110 249.00 | 110 249.00 | | 110 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 940.00 | 387 804.00 | 15 135.00 | 402 940.00 |