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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 289.00 | 296 471.00 | 252 819.00 | 549 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 750.00 | | 250 750.00 | 250 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 252 083.00 | | 252 083.00 | 252 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 643.00 | 376 733.00 | 756 910.00 | 1 133 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 739.00 | | 404 739.00 | 404 739.00 |
BZ Autres créances | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
CF Disponibilités | 2 592 138.00 | | 2 592 138.00 | 2 592 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 669.00 | | 3 157 669.00 | 3 157 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 311.00 | 376 733.00 | 3 914 578.00 | 4 291 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 166.00 | 124 166.00 | | 124 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 905.00 | 589 905.00 | | 589 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
DG Autres réserves | 2 719 973.00 | 2 591 592.00 | | 2 719 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 333.00 | 128 381.00 | | 43 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 794.00 | 3 446 462.00 | | 3 489 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 089.00 | 30 147.00 | | 104 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 836.00 | 9 747.00 | | 8 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 508.00 | 98 142.00 | | 119 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 529.00 | 260 404.00 | | 189 529.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 4 500.00 | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 784.00 | 403 261.00 | | 424 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 578.00 | 3 849 723.00 | | 3 914 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 099.00 | 367 804.00 | | 369 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 891.00 | | 774 764.00 | 598 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 013.00 | 1 133 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 013.00 | 629 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 883.00 | | 271 681.00 | 597 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 503 083.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 818.00 | 62 765.00 | 181 850.00 | 495 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 818.00 | 62 765.00 | 181 850.00 | 495 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 508.00 | 119 508.00 | | 119 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 750.00 | | | 250 750.00 |
UP Prêts | 252 083.00 | | | 252 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 404 739.00 | | | 404 739.00 |
VB T. V. A. | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 089.00 | 48 404.00 | 55 685.00 | 104 089.00 |
VI Groupe et associés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 737.00 | 547 903.00 | 503 833.00 | 1 051 737.00 |
VW T.V.A. | 92 669.00 | 92 669.00 | | 92 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 784.00 | 369 099.00 | 55 685.00 | 424 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |