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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 289.00 | 362 635.00 | 186 654.00 | 549 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 375.00 | | 254 375.00 | 254 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 184.00 | 442 898.00 | 692 287.00 | 1 135 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 028.00 | 565.00 | 591 463.00 | 592 028.00 |
BZ Autres créances | 52 838.00 | | 52 838.00 | 52 838.00 |
CF Disponibilités | 2 732 449.00 | | 2 732 449.00 | 2 732 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 472.00 | 565.00 | 3 402 907.00 | 3 403 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 656.00 | 443 463.00 | 4 095 193.00 | 4 538 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 166.00 | 124 166.00 | | 124 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 905.00 | 589 905.00 | | 589 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
DG Autres réserves | 2 613 306.00 | 2 719 973.00 | | 2 613 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 602.00 | 43 333.00 | | 83 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 397.00 | 3 489 794.00 | | 3 423 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 690.00 | 104 089.00 | | 55 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 680.00 | 8 836.00 | | 111 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 023.00 | 119 508.00 | | 227 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 396.00 | 189 529.00 | | 226 396.00 |
EA Autres dettes | 51 009.00 | 2 823.00 | | 51 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 797.00 | 424 784.00 | | 671 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 193.00 | 3 914 578.00 | | 4 095 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 484.00 | 369 099.00 | | 649 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 643.00 | | 5 915.00 | 1 133 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 833.00 | 505 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 374.00 | 1 135 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 629 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 552.00 | | 1 540.00 | 629 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 091.00 | | 4 375.00 | 504 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 733.00 | 67 705.00 | 1 540.00 | 376 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 733.00 | 67 705.00 | 1 540.00 | 376 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 023.00 | 227 023.00 | | 227 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 949.00 | 74 949.00 | | 74 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 375.00 | | 254 375.00 | 254 375.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 590 671.00 | 590 671.00 | | 590 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 690.00 | 33 376.00 | 22 313.00 | 55 690.00 |
VI Groupe et associés | 156 680.00 | 156 680.00 | | 156 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 628.00 | 657 253.00 | 505 375.00 | 1 162 628.00 |
VW T.V.A. | 102 923.00 | 102 923.00 | | 102 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 797.00 | 649 484.00 | 22 313.00 | 671 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |