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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 085.00 | 429 826.00 | 138 260.00 | 568 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 028.00 | | 143 028.00 | 143 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 253 125.00 | | 253 125.00 | 253 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 759.00 | 510 088.00 | 535 671.00 | 1 045 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 700.00 | | 638 700.00 | 638 700.00 |
BZ Autres créances | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CF Disponibilités | 2 989 344.00 | | 2 989 344.00 | 2 989 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 468.00 | | 3 668 468.00 | 3 668 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 226.00 | 510 088.00 | 4 204 139.00 | 4 714 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 166.00 | 124 166.00 | | 124 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 905.00 | 589 905.00 | | 589 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
DG Autres réserves | 2 696 908.00 | 2 613 306.00 | | 2 696 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 556.00 | 83 602.00 | | 93 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 952.00 | 3 423 397.00 | | 3 516 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 315.00 | 55 690.00 | | 22 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 180.00 | 111 680.00 | | 103 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 265.00 | 227 023.00 | | 251 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 058.00 | 226 396.00 | | 299 058.00 |
EA Autres dettes | 11 368.00 | 51 009.00 | | 11 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 186.00 | 671 797.00 | | 687 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 139.00 | 4 095 193.00 | | 4 204 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 186.00 | 649 484.00 | | 687 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 184.00 | | 29 201.00 | 1 135 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 626.00 | 397 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 626.00 | 1 045 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 552.00 | | 18 796.00 | 629 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 633.00 | | 10 405.00 | 505 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 898.00 | 67 190.00 | | 442 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 898.00 | 67 190.00 | | 442 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 266.00 | 251 266.00 | | 251 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 028.00 | | 143 028.00 | 143 028.00 |
UP Prêts | 253 125.00 | 253 125.00 | | 253 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 638 700.00 | 638 700.00 | | 638 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VI Groupe et associés | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 885.00 | 917 856.00 | 144 028.00 | 1 061 885.00 |
VW T.V.A. | 161 019.00 | 161 019.00 | | 161 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 186.00 | 687 186.00 | | 687 186.00 |