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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 952.00 | 80 267.00 | 4 686.00 | 84 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 771.00 | 342 055.00 | 115 715.00 | 457 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 730.00 | 422 322.00 | 138 408.00 | 560 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 091.00 | | 256 091.00 | 256 091.00 |
BZ Autres créances | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CF Disponibilités | 3 123 341.00 | | 3 123 341.00 | 3 123 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 891.00 | | 3 435 891.00 | 3 435 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 620.00 | 422 322.00 | 3 574 298.00 | 3 996 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 166.00 | 124 166.00 | | 124 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 905.00 | 589 905.00 | | 589 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
DG Autres réserves | 2 090 462.00 | 2 090 462.00 | | 2 090 462.00 |
DH Report à nouveau | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 515.00 | 65 768.00 | | 325 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 233.00 | 2 882 718.00 | | 3 208 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 631 304.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 599.00 | 98 586.00 | | 79 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 570.00 | 176 638.00 | | 279 570.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | 13 364.00 | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 066.00 | 919 892.00 | | 366 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 298.00 | 3 802 610.00 | | 3 574 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 066.00 | 919 892.00 | | 366 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 417.00 | | 248 854.00 | 696 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 353 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 244.00 | 18 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 541.00 | 560 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 296.00 | 542 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 159.00 | | 126 861.00 | 446 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 258.00 | | 121 993.00 | 250 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 304.00 | 36 314.00 | 30 296.00 | 416 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 304.00 | 36 314.00 | 30 296.00 | 416 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 049.00 | 85 049.00 | | 85 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
UX Autres créances clients | 256 091.00 | 256 091.00 | | 256 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 289.00 | 276 290.00 | 17 999.00 | 294 289.00 |
VW T.V.A. | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 066.00 | 366 066.00 | | 366 066.00 |