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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AP Constructions | 2 907 598.00 | 1 838 273.00 | 1 069 325.00 | 2 907 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 522.00 | 254 898.00 | 30 624.00 | 285 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 940.00 | 46 044.00 | 6 896.00 | 52 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 628.00 | 2 141 073.00 | 1 253 555.00 | 3 394 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 619.00 | 1 630.00 | 95 989.00 | 97 619.00 |
BZ Autres créances | 2 857 995.00 | | 2 857 995.00 | 2 857 995.00 |
CF Disponibilités | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 334.00 | 1 630.00 | 3 052 704.00 | 3 054 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 962.00 | 2 142 703.00 | 4 306 259.00 | 6 448 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 550 443.00 | 3 302 822.00 | | 3 550 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 826.00 | 247 621.00 | | 273 826.00 |
DK Provisions réglementées | 151 967.00 | 163 315.00 | | 151 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 620.00 | 3 722 143.00 | | 3 984 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 918.00 | 380 035.00 | | 62 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 595.00 | 174 721.00 | | 147 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 468.00 | 101 991.00 | | 97 468.00 |
EA Autres dettes | 13 658.00 | 14 790.00 | | 13 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 638.00 | 671 536.00 | | 321 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 259.00 | 4 393 679.00 | | 4 306 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 638.00 | 608 933.00 | | 321 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 857.00 | | 347 857.00 | 347 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 471.00 | | 1 834 471.00 | 1 834 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 45 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 1 412.00 | | 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 348.00 | 25 215.00 | | 11 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 823.00 | 26 627.00 | | 11 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 668.00 | 26 627.00 | | 11 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 516.00 | 9 550.00 | | 9 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 470.00 | 125 000.00 | | 128 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 197.00 | 1 898 755.00 | | 1 882 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 372.00 | 1 651 134.00 | | 1 608 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 826.00 | 247 621.00 | | 273 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 070.00 | | 3 540.00 | 3 408 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 290.00 | 126 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 982.00 | 3 394 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 692.00 | 3 266 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 212.00 | | 3 540.00 | 3 269 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 112.00 | 105 498.00 | 6 537.00 | 2 042 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 255.00 | 105 498.00 | 6 537.00 | 2 040 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 315.00 | | 11 348.00 | 163 315.00 |
6T Sur comptes clients | 3 047.00 | 1 630.00 | 3 047.00 | 3 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 047.00 | 1 630.00 | 3 047.00 | 3 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 362.00 | 1 630.00 | 14 395.00 | 166 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 630.00 | 3 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 595.00 | 147 595.00 | | 147 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VC Groupe et associés | 2 823 160.00 | | | 2 823 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 773.00 | | | 315 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VP Divers | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 452.00 | 2 980 452.00 | | 2 980 452.00 |
VW T.V.A. | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 638.00 | 321 638.00 | | 321 638.00 |