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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AP Constructions | 2 907 598.00 | 2 002 604.00 | 904 994.00 | 2 907 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 622.00 | 274 271.00 | 13 351.00 | 287 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 779.00 | 49 717.00 | 11 063.00 | 60 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 518.00 | 2 327 999.00 | 1 067 519.00 | 3 395 518.00 |
BT Marchandises | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 460.00 | 38.00 | 111 422.00 | 111 460.00 |
BZ Autres créances | 3 592 778.00 | | 3 592 778.00 | 3 592 778.00 |
CF Disponibilités | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 760.00 | 38.00 | 3 775 722.00 | 3 775 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 171 278.00 | 2 328 037.00 | 4 843 241.00 | 7 171 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 420.00 | | 116 420.00 | 116 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 132 493.00 | 3 824 269.00 | | 4 132 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 680.00 | 308 225.00 | | 304 680.00 |
DK Provisions réglementées | 129 874.00 | 140 921.00 | | 129 874.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 432.00 | 4 281 799.00 | | 4 575 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 067.00 | 176 639.00 | | 161 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 871.00 | 107 548.00 | | 96 871.00 |
EA Autres dettes | 9 471.00 | 10 363.00 | | 9 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 809.00 | 294 550.00 | | 267 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 241.00 | 4 576 349.00 | | 4 843 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 809.00 | 294 550.00 | | 267 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 945.00 | | 22 488.00 | 3 386 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 916.00 | 3 395 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 466.00 | 3 277 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 668.00 | | 22 488.00 | 3 268 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 420.00 | | | 116 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 931.00 | 101 984.00 | 13 916.00 | 2 239 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | 450.00 | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 074.00 | 101 984.00 | 13 466.00 | 2 238 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 921.00 | | 11 046.00 | 140 921.00 |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | 38.00 | 1 554.00 | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | 38.00 | 1 554.00 | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 475.00 | 38.00 | 12 601.00 | 142 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | 1 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 067.00 | 161 067.00 | | 161 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 460.00 | 111 460.00 | | 111 460.00 |
VB T. V. A. | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VC Groupe et associés | 3 562 619.00 | 3 562 619.00 | | 3 562 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -6 402.00 | -6 402.00 | | -6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 624.00 | 3 708 624.00 | | 3 708 624.00 |
VW T.V.A. | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 809.00 | 267 809.00 | | 267 809.00 |