| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AP Constructions | 3 653 855.00 | 2 215 282.00 | 1 438 572.00 | 3 653 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 241.00 | 296 389.00 | 359 853.00 | 656 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 090.00 | 94 669.00 | 25 421.00 | 120 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 718.00 | 2 608 951.00 | 1 940 766.00 | 4 549 718.00 |
BT Marchandises | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
BZ Autres créances | 2 312 013.00 | | 2 312 013.00 | 2 312 013.00 |
CF Disponibilités | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 349.00 | | 2 431 349.00 | 2 431 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 066.00 | 2 608 951.00 | 4 372 115.00 | 6 981 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 420.00 | | 116 420.00 | 116 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 727 211.00 | 4 437 344.00 | | 3 727 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 029.00 | -210 132.00 | | 271 029.00 |
DK Provisions réglementées | 96 735.00 | 107 781.00 | | 96 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 360.00 | 4 343 377.00 | | 4 103 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 285.00 | 51 919.00 | | 172 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 964.00 | 28 519.00 | | 76 964.00 |
EA Autres dettes | 18 510.00 | 8 079.00 | | 18 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996.00 | 667.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 755.00 | 89 185.00 | | 268 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 115.00 | 4 432 562.00 | | 4 372 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 333 262.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 083 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 173.00 | |
GE Autres charges | | | 18 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 3 159.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 548.00 | 6 995.00 | | 22 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 900.00 | 10 155.00 | | 22 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 854.00 | 892.00 | | -11 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | -1 896.00 | | 10 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 024.00 | 435 448.00 | | 1 635 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 994.00 | 645 580.00 | | 1 363 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 029.00 | -210 132.00 | | 271 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 812.00 | | 31 578.00 | 4 544 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 6 672.00 | 4 549 718.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 672.00 | 4 430 186.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 780.00 | | 31 078.00 | 4 425 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 420.00 | | 500.00 | 116 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 903.00 | 262 173.00 | 4 124.00 | 2 350 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 271.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 562.00 | 261 902.00 | 4 124.00 | 2 348 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 781.00 | | 11 046.00 | 107 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 781.00 | | 11 046.00 | 107 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 285.00 | 172 285.00 | | 172 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VC Groupe et associés | 2 230 874.00 | 2 230 874.00 | | 2 230 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 600.00 | 2 374 100.00 | 500.00 | 2 374 600.00 |
VW T.V.A. | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 755.00 | 268 755.00 | | 268 755.00 |