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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AP Constructions | 2 907 598.00 | 1 920 623.00 | 986 975.00 | 2 907 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 770.00 | 268 917.00 | 17 854.00 | 286 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 299.00 | 48 534.00 | 5 765.00 | 54 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 386 945.00 | 2 239 931.00 | 1 147 014.00 | 3 386 945.00 |
BT Marchandises | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 360.00 | 1 554.00 | 104 806.00 | 106 360.00 |
BZ Autres créances | 3 219 162.00 | | 3 219 162.00 | 3 219 162.00 |
CF Disponibilités | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 889.00 | 1 554.00 | 3 429 335.00 | 3 430 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 834.00 | 2 241 486.00 | 4 576 349.00 | 6 817 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 420.00 | | 116 420.00 | 116 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 824 269.00 | 3 550 443.00 | | 3 824 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 225.00 | 273 826.00 | | 308 225.00 |
DK Provisions réglementées | 140 921.00 | 151 967.00 | | 140 921.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 799.00 | 3 984 620.00 | | 4 281 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 639.00 | 147 595.00 | | 176 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 548.00 | 97 468.00 | | 107 548.00 |
EA Autres dettes | 10 363.00 | 13 658.00 | | 10 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 550.00 | 321 638.00 | | 294 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 349.00 | 4 306 259.00 | | 4 576 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 550.00 | 321 638.00 | | 294 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 505 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 875 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 29 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 611.00 | 475.00 | | 20 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 046.00 | 11 348.00 | | 11 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 657.00 | 11 823.00 | | 31 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 657.00 | 11 668.00 | | 31 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 878.00 | 9 516.00 | | 12 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 732.00 | 128 470.00 | | 151 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 715.00 | 1 882 197.00 | | 1 941 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 490.00 | 1 608 372.00 | | 1 633 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 225.00 | 273 826.00 | | 308 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 628.00 | | 2 607.00 | 3 394 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 290.00 | 116 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 290.00 | 3 386 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 268 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266 060.00 | | 2 607.00 | 3 266 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 073.00 | 98 858.00 | | 2 141 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 216.00 | 98 858.00 | | 2 139 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 967.00 | | 11 046.00 | 151 967.00 |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | 20.00 | 95.00 | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630.00 | 20.00 | 95.00 | 1 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 597.00 | 20.00 | 11 142.00 | 153 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | 95.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 639.00 | 176 639.00 | | 176 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UX Autres créances clients | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
VB T. V. A. | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VC Groupe et associés | 3 172 654.00 | | | 3 172 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 131.00 | 3 340 131.00 | | 3 340 131.00 |
VW T.V.A. | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 550.00 | 294 550.00 | | 294 550.00 |