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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AP Constructions | 2 911 589.00 | 2 083 229.00 | 828 360.00 | 2 911 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 330.00 | 292 595.00 | 264 735.00 | 557 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 244.00 | 55 723.00 | 9 522.00 | 65 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 023 004.00 | | 1 023 004.00 | 1 023 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 994.00 | 2 432 954.00 | 2 242 040.00 | 4 674 994.00 |
BT Marchandises | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 188.00 | 47.00 | 102 141.00 | 102 188.00 |
BZ Autres créances | 3 647 063.00 | | 3 647 062.00 | 3 647 063.00 |
CF Disponibilités | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 220.00 | 47.00 | 3 786 173.00 | 3 786 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 461 214.00 | 2 433 001.00 | 6 028 213.00 | 8 461 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 420.00 | | 116 420.00 | 116 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 437 173.00 | 4 132 493.00 | | 4 437 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 170.00 | 304 680.00 | | 300 170.00 |
DK Provisions réglementées | 118 828.00 | 129 874.00 | | 118 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864 556.00 | 4 575 432.00 | | 4 864 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040 760.00 | 118 419.00 | | 1 040 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 884.00 | 42 648.00 | | 28 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 582.00 | 96 871.00 | | 81 582.00 |
EA Autres dettes | 11 764.00 | 9 471.00 | | 11 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 400.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 657.00 | 267 809.00 | | 1 163 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 213.00 | 4 843 241.00 | | 6 028 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 518.00 | | 1 280 074.00 | 3 395 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 4 674 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 4 557 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277 690.00 | | 1 280 074.00 | 3 277 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 420.00 | | | 116 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 999.00 | 105 410.00 | 455.00 | 2 327 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 591.00 | 105 410.00 | 455.00 | 2 326 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 644.00 | 1 069 644.00 | | 1 069 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 273 997.00 | 273 997.00 | | 273 997.00 |
VC Groupe et associés | 3 367 086.00 | 3 367 086.00 | | 3 367 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VP Divers | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 450.00 | 3 759 450.00 | | 3 759 450.00 |
VW T.V.A. | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 657.00 | 1 163 657.00 | | 1 163 657.00 |