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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 408 667.00 | 318 714.00 | 1 089 953.00 | 1 408 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 621.00 | 1 047 762.00 | 114 859.00 | 1 162 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 378.00 | 299 461.00 | 385 916.00 | 685 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 890.00 | 1 715 138.00 | 2 126 751.00 | 3 841 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 406.00 | | 648 406.00 | 648 406.00 |
BN En cours de production de biens | 211 019.00 | | 211 019.00 | 211 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 199.00 | | 645 199.00 | 645 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 838.00 | | 1 170 838.00 | 1 170 838.00 |
BZ Autres créances | 413 526.00 | | 413 526.00 | 413 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 105 237.00 | | 105 237.00 | 105 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 457.00 | | 3 305 457.00 | 3 305 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 347.00 | 1 715 138.00 | 5 432 208.00 | 7 147 347.00 |
CU Autres participations | 478 700.00 | | 478 700.00 | 478 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 184 456.00 | 1 803 217.00 | | 2 184 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 216.00 | 381 238.00 | | 501 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 366.00 | 2 352 150.00 | | 2 853 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 693.00 | 180 406.00 | | 172 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 693.00 | 180 406.00 | | 172 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 568.00 | 1 544 702.00 | | 1 540 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 327.00 | 116 207.00 | | 100 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 782.00 | 483 004.00 | | 231 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 473.00 | 320 558.00 | | 333 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 665.00 | | |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 406 100.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 150.00 | 2 981 237.00 | | 2 406 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 208.00 | 5 513 793.00 | | 5 432 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 141 871.00 | | 8 141 871.00 | 8 141 871.00 |
FG Production vendue services | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 143 411.00 | | 8 143 411.00 | 8 143 411.00 |
FM Production stockée | | | 2 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 262 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 566 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 547.00 | 192 377.00 | | 12 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 269.00 | 192 378.00 | | 13 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 758.00 | 82 936.00 | | 5 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 927.00 | 180 406.00 | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 685.00 | 303 979.00 | | 8 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 584.00 | -111 601.00 | | 4 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 209.00 | 85 938.00 | | 184 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 102.00 | 8 089 628.00 | | 8 326 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 886.00 | 7 708 389.00 | | 7 824 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 216.00 | 381 239.00 | | 501 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 185.00 | 19 758.00 | | 47 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 121.00 | 333 018.00 | | 1 382 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 920.00 | 333 018.00 | | 1 332 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 406.00 | 173.00 | 7 886.00 | 180 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 406.00 | 173.00 | 7 886.00 | 180 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173.00 | 7 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 327.00 | | 100 327.00 | 100 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 134.00 | | | 304 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 347.00 | 1 635 597.00 | 52 750.00 | 1 688 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 150.00 | 1 113 136.00 | 1 154 462.00 | 2 406 150.00 |