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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 074.00 | 91 069.00 | 317 004.00 | 408 074.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 517 172.00 | 817 067.00 | 700 105.00 | 1 517 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 644.00 | 1 089 905.00 | 52 738.00 | 1 142 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 086.00 | 410 231.00 | 270 855.00 | 681 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 327.00 | 2 408 273.00 | 1 947 054.00 | 4 355 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 346.00 | | 492 346.00 | 492 346.00 |
BN En cours de production de biens | 323 968.00 | | 323 968.00 | 323 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 122.00 | | 340 122.00 | 340 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 193.00 | | 637 193.00 | 637 193.00 |
BZ Autres créances | 172 243.00 | | 172 243.00 | 172 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 216.00 | | 2 097 216.00 | 2 097 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 794.00 | 2 408 273.00 | 4 075 521.00 | 6 483 794.00 |
CU Autres participations | 478 700.00 | | 478 700.00 | 478 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 246.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 373 135.00 | 2 645 454.00 | | 2 373 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 236.00 | 87 681.00 | | 83 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 065.00 | 2 900 829.00 | | 2 624 065.00 |
DQ Provisions pour charges | | 82 228.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 228.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 932.00 | 879 203.00 | | 717 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 949.00 | 42 509.00 | | 37 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 856.00 | 293 992.00 | | 434 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 995.00 | 296 938.00 | | 218 995.00 |
EA Autres dettes | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 456.00 | 1 512 642.00 | | 1 451 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 521.00 | 4 495 699.00 | | 4 075 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 111 301.00 | | 6 111 301.00 | 6 111 301.00 |
FG Production vendue services | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 111 899.00 | | 6 111 899.00 | 6 111 899.00 |
FM Production stockée | | | -32 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 150 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 540.00 | |
GE Autres charges | | | 19 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 207.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 228.00 | 2 207.00 | | 82 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 16 691.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 228.00 | 40 636.00 | | 82 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 455.00 | 139 555.00 | | 82 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -137 348.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | 2 519.00 | | 9 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 476.00 | 7 178 507.00 | | 6 261 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 178 239.00 | 7 090 826.00 | | 6 178 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 236.00 | 87 681.00 | | 83 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 042.00 | 270 290.00 | 150 060.00 | 2 288 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 182.00 | 35 887.00 | | 55 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 860.00 | 234 403.00 | 150 060.00 | 2 232 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 228.00 | | 82 228.00 | 82 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 228.00 | | 82 228.00 | 82 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 575.00 | 695 575.00 | | 695 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 932.00 | 317 321.00 | 400 611.00 | 717 932.00 |
VP Divers | 809 435.00 | 809 435.00 | | 809 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 802.00 | 862 064.00 | 49 738.00 | 911 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 456.00 | 1 050 845.00 | 400 611.00 | 1 451 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |