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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 074.00 | 55 182.00 | 352 891.00 | 408 074.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 491 573.00 | 670 255.00 | 821 318.00 | 1 491 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 110.00 | 1 114 374.00 | 64 736.00 | 1 179 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 867.00 | 448 231.00 | 285 637.00 | 733 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 344 612.00 | 2 288 042.00 | 2 056 570.00 | 4 344 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 916.00 | | 727 916.00 | 727 916.00 |
BN En cours de production de biens | 392 271.00 | | 392 271.00 | 392 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 758.00 | | 312 758.00 | 312 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 927.00 | | 631 927.00 | 631 927.00 |
BZ Autres créances | 195 928.00 | | 195 928.00 | 195 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 107 207.00 | | 107 207.00 | 107 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 129.00 | | 2 439 129.00 | 2 439 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 741.00 | 2 288 042.00 | 4 495 699.00 | 6 783 741.00 |
CU Autres participations | 478 700.00 | | 478 700.00 | 478 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 645 454.00 | 2 685 672.00 | | 2 645 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 681.00 | -40 218.00 | | 87 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 829.00 | 2 813 148.00 | | 2 900 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 203.00 | 1 193 410.00 | | 879 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 509.00 | 80 043.00 | | 42 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 992.00 | 680 578.00 | | 293 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 938.00 | 330 132.00 | | 296 938.00 |
EA Autres dettes | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 642.00 | 2 284 843.00 | | 1 512 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 699.00 | 5 097 991.00 | | 4 495 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 098 137.00 | | 7 098 137.00 | 7 098 137.00 |
FG Production vendue services | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 098 945.00 | | 7 098 945.00 | 7 098 945.00 |
FM Production stockée | | | -225 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 134 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 641.00 | |
GE Autres charges | | | 120 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 896 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 172 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207.00 | 179 193.00 | | 2 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 691.00 | 61 933.00 | | 16 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 636.00 | 246 251.00 | | 40 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 555.00 | 308 184.00 | | 139 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 348.00 | -128 991.00 | | -137 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | -10 972.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 178 507.00 | 8 202 881.00 | | 7 178 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 090 826.00 | 8 243 099.00 | | 7 090 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 681.00 | -40 218.00 | | 87 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 762.00 | | 397 525.00 | 4 108 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 527 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 675.00 | 4 344 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 175.00 | 412 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 404 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 949.00 | | 358 873.00 | 209 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 129.00 | | 37 422.00 | 3 367 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 684.00 | | 1 230.00 | 531 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 401.00 | 268 641.00 | | 2 019 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 201.00 | 5 981.00 | | 49 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 200.00 | 262 660.00 | | 1 970 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 228.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 691.00 | 84 697.00 | 48 714.00 | 895 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 642.00 | 860 778.00 | 651 864.00 | 1 512 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |