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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 074.00 | 126 957.00 | 281 117.00 | 408 074.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 522 579.00 | 948 098.00 | 574 481.00 | 1 522 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 585.00 | 1 094 279.00 | 49 305.00 | 1 143 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 433.00 | 461 363.00 | 222 070.00 | 683 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 239.00 | 2 630 697.00 | 1 763 541.00 | 4 394 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 455.00 | 10 354.00 | 477 101.00 | 487 455.00 |
BN En cours de production de biens | 297 818.00 | 94 689.00 | 203 129.00 | 297 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 407.00 | 88 277.00 | 234 131.00 | 322 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 201.00 | | 545 201.00 | 545 201.00 |
BZ Autres créances | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 545 238.00 | | 545 238.00 | 545 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 526.00 | 193 319.00 | 2 114 207.00 | 2 307 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 765.00 | 2 824 016.00 | 3 877 748.00 | 6 701 765.00 |
CU Autres participations | 478 700.00 | | 478 700.00 | 478 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 096 371.00 | 2 373 135.00 | | 2 096 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 285.00 | 83 236.00 | | 336 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 350.00 | 2 624 065.00 | | 2 600 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 499.00 | 717 932.00 | | 498 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 757.00 | 37 949.00 | | 136 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 852.00 | 434 856.00 | | 275 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 890.00 | 218 995.00 | | 365 890.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 41 723.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 398.00 | 1 451 456.00 | | 1 277 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 748.00 | 4 075 521.00 | | 3 877 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 143 728.00 | | 6 143 728.00 | 6 143 728.00 |
FG Production vendue services | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 115.00 | | 6 144 115.00 | 6 144 115.00 |
FM Production stockée | | | -35 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 319.00 | |
GE Autres charges | | | 40 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 82 228.00 | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 700.00 | -227.00 | | 6 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 835.00 | 9 154.00 | | 100 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160 787.00 | 6 261 476.00 | | 6 160 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 502.00 | 6 178 239.00 | | 5 824 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 285.00 | 83 236.00 | | 336 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 272.00 | 237 601.00 | 15 177.00 | 2 408 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 069.00 | 35 887.00 | | 91 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 203.00 | 201 714.00 | 15 177.00 | 2 317 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 193 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 193 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193 319.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 142.00 | 742 142.00 | | 742 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
UX Autres créances clients | 582 169.00 | 582 169.00 | | 582 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 499.00 | 264 065.00 | 234 434.00 | 498 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 723.00 | 612 609.00 | 51 114.00 | 663 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 398.00 | 1 042 964.00 | 234 434.00 | 1 277 398.00 |