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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 574.00 | 164 108.00 | 246 466.00 | 410 574.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 976.00 | | 144 976.00 | 144 976.00 |
AP Constructions | 1 530 142.00 | 1 071 826.00 | 458 316.00 | 1 530 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 490.00 | 1 101 437.00 | 53 053.00 | 1 154 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 691.00 | 475 831.00 | 228 860.00 | 704 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 465.00 | 2 813 202.00 | 1 666 263.00 | 4 479 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 207.00 | 6 375.00 | 683 832.00 | 690 207.00 |
BN En cours de production de biens | 239 796.00 | 80 806.00 | 158 990.00 | 239 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 826.00 | 46 066.00 | 238 760.00 | 284 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 651.00 | 10 737.00 | 348 914.00 | 359 651.00 |
BZ Autres créances | 176 170.00 | | 176 170.00 | 176 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 415.00 | 143 983.00 | 1 683 432.00 | 1 827 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 880.00 | 2 957 185.00 | 3 349 696.00 | 6 306 880.00 |
CU Autres participations | 478 700.00 | | 478 700.00 | 478 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 072 656.00 | 2 096 371.00 | | 2 072 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 469.00 | 336 285.00 | | 136 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 818.00 | 2 600 350.00 | | 2 376 818.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 229 142.00 | 498 499.00 | | 229 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 077.00 | 136 757.00 | | 269 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 234.00 | 275 852.00 | | 204 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 424.00 | 365 890.00 | | 270 424.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 877.00 | 1 277 398.00 | | 972 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 696.00 | 3 877 748.00 | | 3 349 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 483 775.00 | | 4 483 775.00 | 4 483 775.00 |
FG Production vendue services | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 998.00 | | 4 483 998.00 | 4 483 998.00 |
FM Production stockée | | | -91 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 752.00 | |
GE Autres charges | | | 25 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 790.00 | 100 835.00 | | 56 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 418.00 | 6 160 787.00 | | 4 492 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 949.00 | 5 824 502.00 | | 4 355 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 469.00 | 336 285.00 | | 136 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 099.00 | 22 397.00 | | 14 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 696.00 | 209 973.00 | 27 469.00 | 2 630 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 956.00 | 37 151.00 | | 126 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 740.00 | 172 822.00 | 27 469.00 | 2 503 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 319.00 | 12 752.00 | 62 088.00 | 193 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 319.00 | 12 752.00 | 62 088.00 | 193 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 319.00 | 12 752.00 | 62 088.00 | 193 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 752.00 | 62 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 077.00 | 269 077.00 | | 269 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 658.00 | 474 658.00 | | 474 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 142.00 | 207 270.00 | 21 872.00 | 229 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 821.00 | 535 821.00 | | 535 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 879.00 | 557 560.00 | 51 319.00 | 608 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 877.00 | 951 005.00 | 21 872.00 | 972 877.00 |