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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 377 825.00 | | 1 377 825.00 | 1 377 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 198 378.00 | | 4 198 378.00 | 4 198 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 642 203.00 | | 5 642 203.00 | 5 642 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BZ Autres créances | 607 554.00 | | 607 553.00 | 607 554.00 |
CF Disponibilités | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 009.00 | | 720 009.00 | 720 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 212.00 | | 6 362 212.00 | 6 362 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 276.00 | 428 276.00 | | 428 276.00 |
DH Report à nouveau | -774.00 | | | -774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 111.00 | -774.00 | | -47 111.00 |
DL TOTAL (I) | 388 776.00 | 435 887.00 | | 388 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126 496.00 | 77 582.00 | | 5 126 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 590.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 448.00 | 378 356.00 | | 846 448.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 973 437.00 | 456 617.00 | | 5 973 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 212.00 | 892 504.00 | | 6 362 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 973 437.00 | 379 036.00 | | 5 973 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 024.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 111.00 | 1 798.00 | | 47 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 111.00 | -774.00 | | -47 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 607 554.00 | | | 607 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 717.00 | | | 94 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 270.00 | 702 270.00 | 66 000.00 | 768 270.00 |