| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 326.00 | 382.00 | 945.00 | 1 326.00 |
AN Terrains | 1 377 825.00 | | 1 377 825.00 | 1 377 825.00 |
AP Constructions | 10 836 459.00 | 492 014.00 | 10 344 444.00 | 10 836 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 897.00 | 454 545.00 | 1 246 351.00 | 1 700 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 594.00 | 624 454.00 | -304 860.00 | 319 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 278 581.00 | 1 571 395.00 | 12 707 185.00 | 14 278 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 710 715.00 | | 710 715.00 | 710 715.00 |
BT Marchandises | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 678.00 | 223.00 | 194 455.00 | 194 678.00 |
BZ Autres créances | 95 522.00 | | 95 522.00 | 95 522.00 |
CF Disponibilités | 168 964.00 | | 168 964.00 | 168 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 178.00 | 223.00 | 1 231 955.00 | 1 232 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 510 759.00 | 1 571 618.00 | 13 939 141.00 | 15 510 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 276.00 | 428 276.00 | | 428 276.00 |
DH Report à nouveau | -707 233.00 | -47 885.00 | | -707 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 851.00 | -659 348.00 | | -655 851.00 |
DL TOTAL (I) | -926 423.00 | -270 573.00 | | -926 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 377 523.00 | 14 535 224.00 | | 13 377 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 051.00 | | | 785 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 088.00 | 763 196.00 | | 436 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 171.00 | 105 485.00 | | 171 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 736.00 | | |
EA Autres dettes | 95 731.00 | 66 033.00 | | 95 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 865 564.00 | 15 489 957.00 | | 14 865 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 939 141.00 | 15 219 384.00 | | 13 939 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 387.00 | 2 332 937.00 | | 2 673 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 058 946.00 | | 219 634.00 | 14 058 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 278 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 234 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 991 620.00 | | 243 154.00 | 13 991 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | -23 520.00 | 66 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 579.00 | 1 091 817.00 | | 479 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 265.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 462.00 | 1 091 551.00 | | 479 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 223.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
UX Autres créances clients | 194 526.00 | 194 526.00 | | 194 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 000.00 | 319 520.00 | 42 480.00 | 362 000.00 |