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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 648.00 | 870.00 | 1 517.00 |
AN Terrains | 1 377 825.00 | | 1 377 825.00 | 1 377 825.00 |
AP Constructions | 10 836 459.00 | 835 011.00 | 10 001 448.00 | 10 836 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 749.00 | 774 029.00 | 949 720.00 | 1 723 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 760.00 | 1 067 096.00 | -746 335.00 | 320 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 302 790.00 | 2 676 783.00 | 11 626 007.00 | 14 302 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BZ Autres créances | 251 066.00 | 190.00 | 250 876.00 | 251 066.00 |
CF Disponibilités | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 791.00 | 190.00 | 349 602.00 | 349 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 652 581.00 | 2 676 973.00 | 11 975 609.00 | 14 652 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 276.00 | 428 276.00 | | 428 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 363 084.00 | -707 233.00 | | -1 363 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 359.00 | -655 851.00 | | -77 359.00 |
DL TOTAL (I) | -1 003 783.00 | -926 423.00 | | -1 003 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 202 337.00 | 13 377 523.00 | | 12 202 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 052.00 | 785 051.00 | | 177 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 046.00 | 436 088.00 | | 294 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 844.00 | 171 171.00 | | 288 844.00 |
EA Autres dettes | 17 111.00 | 95 731.00 | | 17 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 979 391.00 | 14 865 564.00 | | 12 979 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 975 609.00 | 13 939 141.00 | | 11 975 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 156.00 | 2 673 387.00 | | 1 979 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 278 581.00 | | 24 403.00 | 14 278 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 14 302 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 14 258 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | 191.00 | 1 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 234 774.00 | | 24 212.00 | 14 234 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 395.00 | 1 105 489.00 | 101.00 | 1 571 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 266.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 013.00 | 1 105 223.00 | 101.00 | 1 571 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 047.00 | 294 047.00 | | 294 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
UX Autres créances clients | 184 948.00 | 184 948.00 | | 184 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 202 337.00 | 1 202 102.00 | 4 950 533.00 | 12 202 337.00 |
VI Groupe et associés | 177 052.00 | 177 052.00 | | 177 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 207.00 | | | 1 174 207.00 |
VP Divers | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 249.00 | 270 769.00 | 42 480.00 | 313 249.00 |
VW T.V.A. | 173 274.00 | 173 274.00 | | 173 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 979 391.00 | 1 979 156.00 | 4 950 533.00 | 12 979 391.00 |