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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 368.00 | 149.00 | 1 517.00 |
AN Terrains | 1 377 825.00 | | 1 377 825.00 | 1 377 825.00 |
AP Constructions | 10 845 121.00 | 3 014 355.00 | 7 830 766.00 | 10 845 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 121.00 | 1 415 139.00 | 309 982.00 | 1 725 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 111.00 | 313 344.00 | 8 767.00 | 322 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 314 675.00 | 4 744 206.00 | 9 570 469.00 | 14 314 675.00 |
BT Marchandises | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 924.00 | 190.00 | 140 734.00 | 140 924.00 |
BZ Autres créances | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
CF Disponibilités | 131 318.00 | | 131 318.00 | 131 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 253.00 | 190.00 | 394 064.00 | 394 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 708 928.00 | 4 744 396.00 | 9 964 532.00 | 14 708 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 276.00 | 428 276.00 | | 428 276.00 |
DH Report à nouveau | -2 510 242.00 | -1 440 443.00 | | -2 510 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 594.00 | -1 069 798.00 | | -388 594.00 |
DL TOTAL (I) | -2 462 175.00 | -2 073 581.00 | | -2 462 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 798 449.00 | 11 009 402.00 | | 9 798 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 663.00 | 1 834 893.00 | | 2 088 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 480.00 | 36 347.00 | | 361 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 956.00 | 70 226.00 | | 135 956.00 |
EA Autres dettes | 41 534.00 | 14 863.00 | | 41 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 426 708.00 | 12 965 732.00 | | 12 426 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 964 532.00 | 10 892 151.00 | | 9 964 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 681 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 745 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 426 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 249.00 | |
GE Autres charges | | | 46 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 988.00 | 714 312.00 | | 2 665 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 582.00 | 1 784 110.00 | | 3 054 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 594.00 | -1 069 798.00 | | -388 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 302 790.00 | | 11 885.00 | 14 302 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 314 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 270 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 258 793.00 | | 11 385.00 | 14 258 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 480.00 | | 500.00 | 42 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737 957.00 | 1 006 249.00 | | 3 737 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 265.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736 854.00 | 1 005 984.00 | | 3 736 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 480.00 | 361 480.00 | | 361 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
UX Autres créances clients | 140 699.00 | 140 699.00 | | 140 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 798 449.00 | 1 236 378.00 | 6 425 019.00 | 9 798 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 088 663.00 | 2 088 663.00 | | 2 088 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 944.00 | | | 1 209 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 756.00 | 221 776.00 | 42 980.00 | 264 756.00 |
VW T.V.A. | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 426 708.00 | 3 864 636.00 | 6 425 019.00 | 12 426 708.00 |