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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 103.00 | 414.00 | 1 517.00 |
AN Terrains | 1 377 825.00 | | 1 377 825.00 | 1 377 825.00 |
AP Constructions | 10 836 459.00 | 2 331 384.00 | 8 505 075.00 | 10 836 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 749.00 | 1 094 503.00 | 629 246.00 | 1 723 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 760.00 | 310 967.00 | 9 794.00 | 320 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 302 790.00 | 3 737 957.00 | 10 564 833.00 | 14 302 790.00 |
BT Marchandises | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 911.00 | 190.00 | 68 721.00 | 68 911.00 |
BZ Autres créances | 158 283.00 | | 158 283.00 | 158 283.00 |
CF Disponibilités | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 507.00 | 190.00 | 327 318.00 | 327 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 630 297.00 | 3 738 146.00 | 10 892 151.00 | 14 630 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 276.00 | 428 276.00 | | 428 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 440 443.00 | -1 363 084.00 | | -1 440 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 798.00 | -77 359.00 | | -1 069 798.00 |
DL TOTAL (I) | -2 073 581.00 | -1 003 783.00 | | -2 073 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 009 402.00 | 12 202 337.00 | | 11 009 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 893.00 | 177 052.00 | | 1 834 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 347.00 | 294 046.00 | | 36 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 226.00 | 288 844.00 | | 70 226.00 |
EA Autres dettes | 14 863.00 | 17 111.00 | | 14 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 965 732.00 | 12 979 391.00 | | 12 965 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 892 151.00 | 11 975 609.00 | | 10 892 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 441.00 | 1 979 156.00 | | 3 175 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 302 790.00 | | | 14 302 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 302 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 258 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 258 793.00 | | | 14 258 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 783.00 | 1 061 174.00 | | 2 676 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 455.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 135.00 | 1 060 718.00 | | 2 676 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
UX Autres créances clients | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 009 402.00 | 1 219 111.00 | 5 025 304.00 | 11 009 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 834 893.00 | 1 834 893.00 | | 1 834 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191 942.00 | | | 1 191 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 792.00 | 109 792.00 | | 109 792.00 |
VP Divers | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 078.00 | 241 598.00 | 42 480.00 | 284 078.00 |
VW T.V.A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 965 732.00 | 3 175 441.00 | 5 025 304.00 | 12 965 732.00 |