| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 135.00 | 18 854.00 | 24 281.00 | 43 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 206.00 | 144 427.00 | 43 779.00 | 188 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 035.00 | | 69 035.00 | 69 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 268.00 | 163 281.00 | 685 988.00 | 849 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BT Marchandises | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BZ Autres créances | 140 097.00 | | 140 097.00 | 140 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 326.00 | | 172 326.00 | 172 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 594.00 | 163 281.00 | 858 313.00 | 1 021 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 979.00 | | | 213 979.00 |
DH Report à nouveau | 263 487.00 | | | 263 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
DL TOTAL (I) | 507 724.00 | | | 507 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 928.00 | | | 191 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
EA Autres dettes | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 589.00 | | | 350 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 313.00 | | | 858 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 106.00 | | 1 145 106.00 | 1 145 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 106.00 | | 1 145 106.00 | 1 145 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 411.00 | | | 1 168 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 112.00 | | | 1 156 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 712.00 | | 11 827.00 | 839 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 784.00 | | 11 827.00 | 221 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 150.00 | 23 045.00 | 1 914.00 | 142 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 150.00 | 23 045.00 | 1 914.00 | 142 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VC Groupe et associés | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 928.00 | | 191 928.00 | 191 928.00 |
VI Groupe et associés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 443.00 | 172 409.00 | 69 035.00 | 241 443.00 |
VW T.V.A. | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 589.00 | 158 661.00 | 191 928.00 | 350 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
ST Autres comptes | 82 988.00 | | | 82 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 724.00 | | | 169 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 973.00 | | | 289 973.00 |