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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 5 711.00 | 2 289.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 615.00 | 46 047.00 | 568.00 | 46 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 046.00 | 199 227.00 | 104 819.00 | 304 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 505.00 | | 81 505.00 | 81 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 058.00 | 250 985.00 | 738 074.00 | 989 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BT Marchandises | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BZ Autres créances | 173 082.00 | | 173 082.00 | 173 082.00 |
CF Disponibilités | 247 329.00 | | 247 329.00 | 247 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 417.00 | | 477 417.00 | 477 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 475.00 | 250 985.00 | 1 215 491.00 | 1 466 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 979.00 | 213 979.00 | | 213 979.00 |
DH Report à nouveau | 354 597.00 | 351 734.00 | | 354 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 720.00 | 2 864.00 | | -11 720.00 |
DL TOTAL (I) | 574 815.00 | 586 535.00 | | 574 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 981.00 | 329 339.00 | | 313 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 230.00 | 73 766.00 | | 135 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 509.00 | 47 612.00 | | 24 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 729.00 | 76 035.00 | | 108 729.00 |
EA Autres dettes | 58 226.00 | 58 204.00 | | 58 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 675.00 | 584 957.00 | | 640 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 491.00 | 1 171 493.00 | | 1 215 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 113.00 | | 642 113.00 | 642 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 113.00 | | 642 113.00 | 642 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 082.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 320.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 320.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | -320.00 | | -1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 536.00 | 650 152.00 | | 786 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 257.00 | 647 288.00 | | 798 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 720.00 | 2 864.00 | | -11 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 758.00 | | 48 300.00 | 943 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 81 581.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 989 058.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 816.00 | | | 556 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 361.00 | | 48 300.00 | 302 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 581.00 | | | 84 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 902.00 | 19 082.00 | | 231 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | 1 600.00 | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 791.00 | 17 482.00 | | 227 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 4.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 505.00 | | 81 505.00 | 81 505.00 |
UX Autres créances clients | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VB T. V. A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 435.00 | 313 435.00 | | 313 435.00 |
VI Groupe et associés | 135 230.00 | 135 230.00 | | 135 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 053.00 | 134 053.00 | | 134 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 692.00 | 189 188.00 | 81 505.00 | 270 692.00 |
VW T.V.A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 675.00 | 640 675.00 | | 640 675.00 |