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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 2 511.00 | 5 489.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 615.00 | 42 133.00 | 4 482.00 | 46 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 202.00 | 174 361.00 | 38 841.00 | 213 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 214.00 | 219 005.00 | 677 209.00 | 896 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BT Marchandises | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BZ Autres créances | 149 245.00 | | 149 245.00 | 149 245.00 |
CF Disponibilités | 126 217.00 | | 126 217.00 | 126 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 984.00 | | 330 984.00 | 330 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 198.00 | 219 005.00 | 1 008 193.00 | 1 227 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 979.00 | 213 979.00 | | 213 979.00 |
DH Report à nouveau | 302 363.00 | 284 619.00 | | 302 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 370.00 | 17 744.00 | | 49 370.00 |
DL TOTAL (I) | 583 672.00 | 534 301.00 | | 583 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 213.00 | 160 888.00 | | 120 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 266.00 | 4 025.00 | | 92 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 758.00 | 83 154.00 | | 57 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 505.00 | 111 318.00 | | 87 505.00 |
EA Autres dettes | 66 781.00 | 66 304.00 | | 66 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 521.00 | 425 690.00 | | 424 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 193.00 | 959 991.00 | | 1 008 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 120.00 | | 1 150 120.00 | 1 150 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 120.00 | | 1 150 120.00 | 1 150 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 128.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 5 523.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 743.00 | 5 523.00 | | 28 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 987.00 | -5 523.00 | | -20 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 495.00 | 655.00 | | 23 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 945.00 | 1 138 155.00 | | 1 175 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 575.00 | 1 120 412.00 | | 1 126 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 370.00 | 17 744.00 | | 49 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 842.00 | | 30 372.00 | 865 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 816.00 | | | 556 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 445.00 | | 18 372.00 | 241 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 581.00 | | 12 000.00 | 67 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 877.00 | 16 128.00 | | 202 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 1 600.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 966.00 | 14 528.00 | | 201 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
UX Autres créances clients | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 786.00 | 110 786.00 | | 110 786.00 |
VI Groupe et associés | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 841.00 | 136 841.00 | | 136 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 072.00 | 164 567.00 | 79 505.00 | 244 072.00 |
VW T.V.A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 521.00 | 424 521.00 | | 424 521.00 |