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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 911.00 | 7 089.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 415.00 | 35 767.00 | 9 647.00 | 45 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 030.00 | 166 199.00 | 29 831.00 | 196 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 842.00 | 202 877.00 | 662 965.00 | 865 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BT Marchandises | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 181 975.00 | | 181 975.00 | 181 975.00 |
CF Disponibilités | 77 351.00 | | 77 351.00 | 77 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 026.00 | | 297 026.00 | 297 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 868.00 | 202 877.00 | 959 991.00 | 1 162 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 979.00 | 213 979.00 | | 213 979.00 |
DH Report à nouveau | 284 619.00 | 275 786.00 | | 284 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 744.00 | 8 833.00 | | 17 744.00 |
DL TOTAL (I) | 534 301.00 | 516 558.00 | | 534 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 888.00 | 199 094.00 | | 160 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | 4 325.00 | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 154.00 | 47 988.00 | | 83 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 318.00 | 69 727.00 | | 111 318.00 |
EA Autres dettes | 66 304.00 | 52 146.00 | | 66 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 690.00 | 373 281.00 | | 425 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 991.00 | 889 838.00 | | 959 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 966.00 | | 1 120 966.00 | 1 120 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 966.00 | | 1 120 966.00 | 1 120 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 722.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 523.00 | 2 943.00 | | 5 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 523.00 | 2 992.00 | | 5 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 523.00 | 8 433.00 | | -5 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 39.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 155.00 | 1 123 624.00 | | 1 138 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 412.00 | 1 114 791.00 | | 1 120 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 744.00 | 8 833.00 | | 17 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 223.00 | | 10 149.00 | 857 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | 8 000.00 | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 296.00 | | 2 149.00 | 239 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 155.00 | 16 722.00 | | 186 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 155.00 | 15 811.00 | | 186 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 48.00 | 65.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 48.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
UX Autres créances clients | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 993.00 | 149 993.00 | | 149 993.00 |
VI Groupe et associés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 216.00 | 134 216.00 | | 134 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 180.00 | 192 675.00 | 67 505.00 | 260 180.00 |
VW T.V.A. | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 690.00 | 425 690.00 | | 425 690.00 |