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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 415.00 | 28 368.00 | 17 047.00 | 45 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 881.00 | 157 787.00 | 36 094.00 | 193 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 035.00 | | 69 035.00 | 69 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 223.00 | 186 155.00 | 671 068.00 | 857 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BT Marchandises | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 150 518.00 | | 150 518.00 | 150 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 770.00 | | 218 770.00 | 218 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 993.00 | 186 155.00 | 889 838.00 | 1 075 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 979.00 | 213 979.00 | | 213 979.00 |
DH Report à nouveau | 275 786.00 | 263 487.00 | | 275 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 833.00 | 12 299.00 | | 8 833.00 |
DL TOTAL (I) | 516 558.00 | 507 724.00 | | 516 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 094.00 | 191 929.00 | | 199 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325.00 | 10 325.00 | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 988.00 | 82 394.00 | | 47 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 727.00 | 67 166.00 | | 69 727.00 |
EA Autres dettes | 52 146.00 | 57 366.00 | | 52 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 281.00 | 409 179.00 | | 373 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 838.00 | 916 903.00 | | 889 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 093 492.00 | | 1 093 492.00 | 1 093 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 492.00 | | 1 093 492.00 | 1 093 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 825.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 839.00 | 23 300.00 | | 10 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 425.00 | 23 300.00 | | 11 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 550.00 | | 2 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | 2 857.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 433.00 | 20 443.00 | | 8 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 624.00 | 1 168 411.00 | | 1 123 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 791.00 | 1 156 112.00 | | 1 114 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 833.00 | 12 299.00 | | 8 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 562.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 268.00 | | 33 115.00 | 849 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 160.00 | | 857 223.00 | 25 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 160.00 | | 239 296.00 | 25 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 341.00 | | 33 115.00 | 231 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 281.00 | 22 825.00 | | 163 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 281.00 | 22 825.00 | | 163 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 49.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 260.00 | 187 260.00 | | 187 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 996.00 | 153 962.00 | 69 035.00 | 222 996.00 |
VW T.V.A. | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 281.00 | 373 281.00 | | 373 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |