| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 084.00 | 152.00 | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 112 594.00 | 111 301.00 | 1 293.00 | 112 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 561.00 | 1 495 107.00 | 60 453.00 | 1 555 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 870.00 | 110 243.00 | 63 626.00 | 173 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 281.00 | 1 717 736.00 | 339 544.00 | 2 057 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655 679.00 | 483 930.00 | 1 171 749.00 | 1 655 679.00 |
BT Marchandises | 273 565.00 | | 273 565.00 | 273 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 969 478.00 | | 969 478.00 | 969 478.00 |
BZ Autres créances | 166 278.00 | | 166 278.00 | 166 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 537 300.00 | | 1 537 300.00 | 1 537 300.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 574.00 | 483 930.00 | 4 134 644.00 | 4 618 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 856.00 | 2 201 667.00 | 4 474 188.00 | 6 675 856.00 |
CU Autres participations | 170 950.00 | | 170 950.00 | 170 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 258 526.00 | 3 155 222.00 | | 3 258 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 526.00 | 103 303.00 | | 60 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 032.00 | 3 495 505.00 | | 3 556 032.00 |
DP Provisions pour risques | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 569.00 | 291 669.00 | | 288 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 617.00 | 517 473.00 | | 18 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 374.00 | 649 449.00 | | 457 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 985.00 | 150 122.00 | | 140 985.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 6 450.00 | | 2 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 010.00 | 1 626 606.00 | | 908 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 188.00 | 5 122 112.00 | | 4 474 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 730.00 | 1 407 947.00 | | 710 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
FD Production vendue biens | 2 850 314.00 | 490 864.00 | 3 341 178.00 | 2 850 314.00 |
FG Production vendue services | 154 943.00 | | 154 943.00 | 154 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 194.00 | 490 864.00 | 3 507 059.00 | 3 016 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 515.00 | 12 493.00 | | 20 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 661.00 | 12 493.00 | | 30 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 661.00 | 1 006.00 | | -30 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 084.00 | 40 629.00 | | 16 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 526.00 | 103 303.00 | | 60 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 415.00 | 39 222.00 | | 39 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 173.00 | | 150 102.00 | 1 911 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 186 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 994.00 | 2 057 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 1 842 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 448.00 | | 229.00 | 28 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 981.00 | | 92 039.00 | 1 750 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 743.00 | | 57 834.00 | 131 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 553.00 | 34 178.00 | 994.00 | 1 684 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 309.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 778.00 | 33 868.00 | 994.00 | 1 683 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 374.00 | 457 374.00 | | 457 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
UX Autres créances clients | 969 478.00 | | | 969 478.00 |
VB T. V. A. | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
VC Groupe et associés | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 383.00 | 60 104.00 | 197 279.00 | 257 383.00 |
VI Groupe et associés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
VP Divers | 104 988.00 | | | 104 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 244.00 | 1 151 809.00 | 15 434.00 | 1 167 244.00 |
VW T.V.A. | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 010.00 | 710 730.00 | 197 279.00 | 908 010.00 |