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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 278.00 | 511.00 | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 351 703.00 | 159 969.00 | 191 733.00 | 351 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 584.00 | 1 872 319.00 | 90 265.00 | 1 962 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 384.00 | 157 228.00 | 39 156.00 | 196 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 822.00 | | 435 822.00 | 435 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 428.00 | 2 193 795.00 | 962 632.00 | 3 156 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935 178.00 | 39 490.00 | 1 895 688.00 | 1 935 178.00 |
BT Marchandises | 264 932.00 | 132 466.00 | 132 466.00 | 264 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 513.00 | 10 734.00 | 903 778.00 | 914 513.00 |
BZ Autres créances | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 536.00 | | 840 536.00 | 840 536.00 |
CF Disponibilités | 590 400.00 | | 590 400.00 | 590 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 209.00 | | 87 209.00 | 87 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 626.00 | 182 691.00 | 4 555 934.00 | 4 738 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 895 054.00 | 2 376 487.00 | 5 518 567.00 | 7 895 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
CU Autres participations | 135 016.00 | | 135 016.00 | 135 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 239 848.00 | 239 848.00 | | 239 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449 730.00 | 2 093 662.00 | | 2 449 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 531.00 | 356 068.00 | | 132 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 706.00 | | | 92 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 796.00 | 2 926 558.00 | | 3 151 796.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 153.00 | 34.00 | | 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 995.00 | 318 780.00 | | 1 492 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 477.00 | 262 763.00 | | 109 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 957.00 | 7 537.00 | | 11 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 045.00 | 633 872.00 | | 577 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 334.00 | 222 689.00 | | 174 334.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 1 000.00 | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 366 770.00 | 1 483 909.00 | | 2 366 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 567.00 | 4 410 467.00 | | 5 518 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
FD Production vendue biens | 3 808 821.00 | 427 851.00 | 4 236 672.00 | 3 808 821.00 |
FG Production vendue services | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 843.00 | 427 851.00 | 4 295 695.00 | 3 867 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 889.00 | 2 086.00 | | 6 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | 2 782.00 | | 5 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | 4 867.00 | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | -2 780.00 | | 1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 098.00 | 106 049.00 | | 43 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 829.00 | 6 075 940.00 | | 4 786 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 298.00 | 5 719 872.00 | | 4 654 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 531.00 | 356 068.00 | | 132 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 045.00 | 577 045.00 | | 577 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 809.00 | 98 809.00 | | 98 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 901 631.00 | 901 631.00 | | 901 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 747.00 | 233 795.00 | 1 213 444.00 | 1 492 747.00 |
VI Groupe et associés | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VP Divers | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 689.00 | 1 094 696.00 | 29 993.00 | 1 124 689.00 |
VW T.V.A. | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 493.00 | 1 032 541.00 | 1 213 444.00 | 2 356 493.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |