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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 1 777.00 | 1 424.00 | 3 202.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 354 738.00 | 122 761.00 | 231 976.00 | 354 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 676.00 | 1 553 109.00 | 216 566.00 | 1 769 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 962.00 | 126 364.00 | 50 597.00 | 176 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 363.00 | 1 804 012.00 | 702 351.00 | 2 506 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657 530.00 | 483 930.00 | 1 173 600.00 | 1 657 530.00 |
BT Marchandises | 314 932.00 | | 314 932.00 | 314 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 212.00 | | 908 212.00 | 908 212.00 |
BZ Autres créances | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 264 590.00 | 3 620.00 | 1 260 970.00 | 1 264 590.00 |
CF Disponibilités | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 459.00 | 487 550.00 | 3 793 909.00 | 4 281 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 823.00 | 2 291 562.00 | 4 496 260.00 | 6 787 823.00 |
CU Autres participations | 135 016.00 | | 135 016.00 | 135 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 239 848.00 | | | 239 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 319 053.00 | 3 258 526.00 | | 2 319 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 280.00 | 60 526.00 | | -341 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 600.00 | 3 556 032.00 | | 2 454 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 146.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 493.00 | 288 569.00 | | 478 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 407.00 | 18 617.00 | | 853 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 380.00 | 457 374.00 | | 560 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 672.00 | 140 985.00 | | 145 672.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 2 449.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 660.00 | 908 010.00 | | 2 041 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 260.00 | 4 474 188.00 | | 4 496 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 310.00 | 710 730.00 | | 1 938 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 646.00 | 31 185.00 | | 125 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 439.00 | | 149 439.00 | 149 439.00 |
FD Production vendue biens | 2 789 917.00 | 560 902.00 | 3 350 820.00 | 2 789 917.00 |
FG Production vendue services | 23 605.00 | 12 251.00 | 35 856.00 | 23 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 962.00 | 573 153.00 | 3 536 116.00 | 2 962 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 614.00 | 20 515.00 | | 85 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 548.00 | 30 661.00 | | 121 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 394.00 | -30 661.00 | | -78 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 866.00 | 3 580 258.00 | | 3 643 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 146.00 | 3 519 732.00 | | 3 985 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 280.00 | 60 526.00 | | -341 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 853.00 | 39 415.00 | | 9 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 281.00 | 239 848.00 | 249 971.00 | 2 057 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 234.00 | 150 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 737.00 | 2 506 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 503.00 | 2 325 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 677.00 | | 1 965.00 | 28 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 025.00 | 239 848.00 | 248 006.00 | 1 842 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 577.00 | | | 186 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 736.00 | 90 778.00 | 4 503.00 | 1 717 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 693.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 652.00 | 90 085.00 | 4 503.00 | 1 716 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 380.00 | 560 380.00 | | 560 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
UX Autres créances clients | 908 212.00 | | | 908 212.00 |
VB T. V. A. | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
VC Groupe et associés | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 847.00 | 249 497.00 | 103 349.00 | 352 847.00 |
VI Groupe et associés | 854 407.00 | 854 407.00 | | 854 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 177.00 | | | 146 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
VP Divers | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 680.00 | 1 030 545.00 | 15 134.00 | 1 045 680.00 |
VW T.V.A. | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 660.00 | 1 938 310.00 | 103 349.00 | 2 041 660.00 |