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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | 4 132.00 | 141.00 | 4 274.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 354 738.00 | 149 590.00 | 205 148.00 | 354 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 350.00 | 1 777 205.00 | 156 144.00 | 1 933 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 995.00 | 135 303.00 | 58 691.00 | 193 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 605.00 | 2 066 231.00 | 667 373.00 | 2 733 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475 654.00 | 507 628.00 | 1 968 025.00 | 2 475 654.00 |
BT Marchandises | 264 932.00 | 132 466.00 | 132 466.00 | 264 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 532.00 | 915.00 | 1 300 617.00 | 1 301 532.00 |
BZ Autres créances | 124 168.00 | | 124 168.00 | 124 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 285.00 | | 179 285.00 | 179 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 104.00 | 641 010.00 | 3 743 094.00 | 4 384 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 709.00 | 2 707 241.00 | 4 410 467.00 | 7 117 709.00 |
CU Autres participations | 135 016.00 | | 135 016.00 | 135 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 239 848.00 | 239 848.00 | | 239 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 093 662.00 | 1 977 772.00 | | 2 093 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 068.00 | 115 890.00 | | 356 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 558.00 | 2 570 490.00 | | 2 926 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 780.00 | 369 166.00 | | 318 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 763.00 | 401 969.00 | | 262 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 537.00 | 12 028.00 | | 7 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 872.00 | 838 833.00 | | 633 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 689.00 | 228 007.00 | | 222 689.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 5 926.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 909.00 | 1 855 948.00 | | 1 483 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 467.00 | 4 426 438.00 | | 4 410 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 533.00 | 1 722 557.00 | | 1 263 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 774.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 215.00 | | 176 635.00 | 2 806 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247 158.00 | | 195 806.00 | 247 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 158.00 | 2 086.00 | 2 733 605.00 | 247 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086.00 | 2 506 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 940.00 | | 774.00 | 30 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 390.00 | | 131 780.00 | 2 376 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 883.00 | | 44 081.00 | 398 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 137.00 | 163 095.00 | 1.00 | 1 903 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 1 501.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 507.00 | 161 593.00 | 1.00 | 1 900 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 873.00 | 633 873.00 | | 633 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 434.00 | 1 300 434.00 | | 1 300 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 728.00 | 105 890.00 | 212 839.00 | 318 728.00 |
VI Groupe et associés | 263 764.00 | 263 764.00 | | 263 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VW T.V.A. | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 372.00 | 1 263 533.00 | 212 839.00 | 1 476 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |