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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 630.00 | 869.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 354 738.00 | 136 175.00 | 218 562.00 | 354 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 936.00 | 1 650 431.00 | 163 504.00 | 1 813 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 715.00 | 113 900.00 | 69 815.00 | 183 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 158.00 | | 247 158.00 | 247 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 215.00 | 1 903 137.00 | 903 077.00 | 2 806 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021 768.00 | 483 930.00 | 1 537 838.00 | 2 021 768.00 |
BT Marchandises | 264 932.00 | | 264 932.00 | 264 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 544.00 | | 1 447 544.00 | 1 447 544.00 |
BZ Autres créances | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 283.00 | 4 557.00 | 50 726.00 | 55 283.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 635.00 | | 88 635.00 | 88 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 848.00 | 488 487.00 | 3 523 361.00 | 4 011 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 063.00 | 2 391 625.00 | 4 426 438.00 | 6 818 063.00 |
CU Autres participations | 135 016.00 | | 135 016.00 | 135 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 239 848.00 | 239 848.00 | | 239 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977 772.00 | 2 319 053.00 | | 1 977 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 890.00 | -341 280.00 | | 115 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 490.00 | 2 454 600.00 | | 2 570 490.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 166.00 | 478 493.00 | | 369 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 969.00 | 853 407.00 | | 401 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 833.00 | 560 380.00 | | 838 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 007.00 | 145 672.00 | | 228 007.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 3 696.00 | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 948.00 | 2 041 660.00 | | 1 855 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 438.00 | 4 496 260.00 | | 4 426 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 557.00 | 1 938 310.00 | | 1 722 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 774.00 | 125 646.00 | | 91 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 874.00 | | 144 874.00 | 144 874.00 |
FD Production vendue biens | 4 060 395.00 | 369 568.00 | 4 429 964.00 | 4 060 395.00 |
FG Production vendue services | 24 729.00 | 1 380.00 | 26 109.00 | 24 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 999.00 | 370 948.00 | 4 600 948.00 | 4 229 999.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 153.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 43 154.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 43 154.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 85 614.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 240.00 | 35 934.00 | | 7 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | 121 548.00 | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -78 394.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 513.00 | 3 643 866.00 | | 4 623 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 623.00 | 3 985 146.00 | | 4 507 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 890.00 | -341 280.00 | | 115 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 853.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 363.00 | | 345 119.00 | 2 506 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 267.00 | 2 806 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 237.00 | 30 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 030.00 | 2 376 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 642.00 | | 1 535.00 | 30 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 376.00 | | 95 044.00 | 2 325 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 343.00 | | 248 540.00 | 150 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 012.00 | 137 153.00 | 38 027.00 | 1 804 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 2 089.00 | 1 237.00 | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 235.00 | 135 063.00 | 36 790.00 | 1 802 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 833.00 | 838 833.00 | | 838 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 574.00 | 75 574.00 | | 75 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 158.00 | | 247 158.00 | 247 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 544.00 | 1 447 544.00 | | 1 447 544.00 |
VB T. V. A. | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
VC Groupe et associés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 392.00 | 156 030.00 | 121 361.00 | 277 392.00 |
VI Groupe et associés | 402 969.00 | 402 969.00 | | 402 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 388.00 | 1 635 095.00 | 262 292.00 | 1 897 388.00 |
VW T.V.A. | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 919.00 | 1 722 557.00 | 121 361.00 | 1 843 919.00 |