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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
AN Terrains | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
AP Constructions | 441 489.00 | 324 037.00 | 117 452.00 | 441 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 299.00 | 74 714.00 | 5 585.00 | 80 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 444.00 | 252 282.00 | 31 161.00 | 283 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BF Prêts | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 018.00 | 785 844.00 | 170 174.00 | 956 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 379.00 | | 196 379.00 | 196 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 758.00 | 147 629.00 | 1 496 129.00 | 1 643 758.00 |
BZ Autres créances | 711 915.00 | | 711 915.00 | 711 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 127 546.00 | | 127 546.00 | 127 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 987.00 | 147 629.00 | 2 555 358.00 | 2 702 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 005.00 | 933 473.00 | 2 725 532.00 | 3 659 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 639 766.00 | 738 592.00 | | 639 766.00 |
DH Report à nouveau | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 184.00 | -98 826.00 | | -151 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 912.00 | 1 221 096.00 | | 1 069 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 013.00 | 144 640.00 | | 90 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 2 217.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 401.00 | 874 650.00 | | 675 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 546.00 | 919 354.00 | | 858 546.00 |
EA Autres dettes | 30 015.00 | 29 386.00 | | 30 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 620.00 | 1 970 247.00 | | 1 655 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 532.00 | 3 199 218.00 | | 2 725 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 084.00 | | 18 511.00 | 940 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 403.00 | 4 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 956 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 817 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 739.00 | | 15 511.00 | 801 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 000.00 | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 484.00 | 37 534.00 | 174.00 | 748 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 674.00 | 37 534.00 | 174.00 | 613 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 401.00 | 675 401.00 | | 675 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
UP Prêts | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 643 758.00 | | | 1 643 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 915.00 | | | 711 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 392.00 | 2 379 257.00 | 3 135.00 | 2 382 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 620.00 | 1 655 620.00 | | 1 655 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 74 949.00 | | | 74 949.00 |