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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
AN Terrains | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
AP Constructions | 441 489.00 | 373 733.00 | 67 756.00 | 441 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 761.00 | 40 426.00 | 3 334.00 | 43 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 453.00 | 133 696.00 | 36 756.00 | 170 453.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 838.00 | 560 367.00 | 121 471.00 | 681 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 093.00 | | 117 093.00 | 117 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 479.00 | 57 615.00 | 2 518 864.00 | 2 576 479.00 |
BZ Autres créances | 740 781.00 | | 740 781.00 | 740 781.00 |
CF Disponibilités | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 718.00 | 57 615.00 | 3 394 103.00 | 3 451 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 557.00 | 617 982.00 | 3 515 575.00 | 4 133 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 759 666.00 | 612 172.00 | | 759 666.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 482.00 | 449 993.00 | | 217 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 148.00 | 1 612 166.00 | | 1 527 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 468.00 | 33 339.00 | | 7 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 712.00 | 1 645.00 | | 82 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 802.00 | 1 093 295.00 | | 868 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 894.00 | 1 003 147.00 | | 992 894.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 22 024.00 | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 551.00 | 77 066.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 427.00 | 2 230 517.00 | | 1 988 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 575.00 | 3 842 682.00 | | 3 515 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 427.00 | 2 230 517.00 | | 1 988 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 468.00 | 33 339.00 | | 7 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 712.00 | | | 82 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 596.00 | | 18 070.00 | 664 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708.00 | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 681 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 667 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 971.00 | | 17 695.00 | 649 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | 376.00 | 2 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 202.00 | 34 285.00 | 120.00 | 526 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 202.00 | 34 285.00 | 120.00 | 526 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 591.00 | 16 534.00 | 103 510.00 | 144 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 591.00 | 16 534.00 | 103 510.00 | 144 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 591.00 | 16 534.00 | 103 510.00 | 144 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 802.00 | 868 802.00 | | 868 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 645.00 | 301 645.00 | | 301 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 415.00 | 231 415.00 | | 231 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 428.00 | 2 507 428.00 | | 2 507 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 051.00 | | 69 051.00 | 69 051.00 |
VB T. V. A. | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VC Groupe et associés | 639 874.00 | 639 874.00 | | 639 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VI Groupe et associés | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
VP Divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 542.00 | 3 256 855.00 | 70 687.00 | 3 327 542.00 |
VW T.V.A. | 453 817.00 | 453 817.00 | | 453 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 427.00 | 1 988 427.00 | | 1 988 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |