| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
AN Terrains | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
AP Constructions | 441 489.00 | 391 436.00 | 50 053.00 | 441 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 581.00 | 41 048.00 | 534.00 | 41 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 081.00 | 144 068.00 | 37 014.00 | 181 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 787.00 | 589 062.00 | 102 725.00 | 691 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 693.00 | 60 640.00 | 2 346 053.00 | 2 406 693.00 |
BZ Autres créances | 797 908.00 | | 797 908.00 | 797 908.00 |
CF Disponibilités | 709 424.00 | | 709 424.00 | 709 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 720.00 | 60 640.00 | 3 954 080.00 | 4 014 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 508.00 | 649 702.00 | 4 056 806.00 | 4 706 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 977 148.00 | 759 666.00 | | 977 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 344.00 | 217 482.00 | | 156 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 492.00 | 1 527 148.00 | | 1 683 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 784.00 | 7 468.00 | | 500 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 772.00 | 82 712.00 | | 60 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 475.00 | 868 802.00 | | 871 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 957.00 | 992 894.00 | | 788 957.00 |
EA Autres dettes | 15 835.00 | 35 000.00 | | 15 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 490.00 | 1 551.00 | | 135 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 314.00 | 1 988 427.00 | | 2 373 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 806.00 | 3 515 575.00 | | 4 056 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 314.00 | 1 988 427.00 | | 2 373 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 277.00 | | 839 277.00 | 839 277.00 |
FG Production vendue services | 5 178 744.00 | | 5 178 744.00 | 5 178 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 018 021.00 | | 6 018 021.00 | 6 018 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 045 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 831.00 | 2 546.00 | | 22 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | -20.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 165.00 | 79 205.00 | | 58 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054 650.00 | 7 324 770.00 | | 6 054 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 306.00 | 7 107 287.00 | | 5 898 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 344.00 | 217 482.00 | | 156 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 040.00 | 34 633.00 | | 36 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 838.00 | | 15 174.00 | 681 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 225.00 | 691 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 225.00 | 675 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 546.00 | | 13 674.00 | 667 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 500.00 | 1 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 367.00 | 33 920.00 | 5 225.00 | 560 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 856.00 | 33 920.00 | 5 225.00 | 547 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 615.00 | 3 025.00 | | 57 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 615.00 | 3 025.00 | | 57 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 615.00 | 3 025.00 | | 57 615.00 |
UG ‐ Financières | | 1 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 475.00 | 871 475.00 | | 871 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 089.00 | 185 089.00 | | 185 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 888.00 | 209 888.00 | | 209 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 490.00 | 135 490.00 | | 135 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | 1 500.00 | 1 635.00 | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 382.00 | 2 330 382.00 | | 2 330 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VC Groupe et associés | 664 043.00 | 664 043.00 | | 664 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 784.00 | 500 784.00 | | 500 784.00 |
VI Groupe et associés | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 644.00 | 125 644.00 | | 125 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 201.00 | 3 147 254.00 | 77 947.00 | 3 225 201.00 |
VW T.V.A. | 386 664.00 | 386 664.00 | | 386 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 314.00 | 2 373 314.00 | | 2 373 314.00 |