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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
AN Terrains | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
AP Constructions | 441 489.00 | 356 031.00 | 85 459.00 | 441 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 761.00 | 36 359.00 | 7 401.00 | 43 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 878.00 | 121 301.00 | 31 577.00 | 152 878.00 |
BF Prêts | -188.00 | | -188.00 | -188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 596.00 | 526 202.00 | 138 394.00 | 664 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 597.00 | | 164 597.00 | 164 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 397.00 | 144 591.00 | 2 558 806.00 | 2 703 397.00 |
BZ Autres créances | 914 481.00 | | 914 481.00 | 914 481.00 |
CF Disponibilités | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 879.00 | 144 591.00 | 3 704 288.00 | 3 848 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 475.00 | 670 793.00 | 3 842 682.00 | 4 513 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 612 172.00 | 639 766.00 | | 612 172.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -119 854.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 993.00 | 92 261.00 | | 449 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 166.00 | 1 162 173.00 | | 1 612 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 339.00 | 180 505.00 | | 33 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 295.00 | 1 151 785.00 | | 1 093 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 147.00 | 971 936.00 | | 1 003 147.00 |
EA Autres dettes | 22 024.00 | 8 287.00 | | 22 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 517.00 | 2 314 158.00 | | 2 230 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 682.00 | 3 476 330.00 | | 3 842 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 971.00 | | 18 744.00 | 970 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 528.00 | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 119.00 | 664 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 299.00 | 12 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 292.00 | 649 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 039.00 | | 18 224.00 | 831 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | 520.00 | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 814.00 | 33 979.00 | 321 591.00 | 813 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 810.00 | | 122 299.00 | 134 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 004.00 | 33 979.00 | 199 292.00 | 679 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 295.00 | 1 093 295.00 | | 1 093 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 504.00 | 315 504.00 | | 315 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 113.00 | 237 113.00 | | 237 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
UP Prêts | -188.00 | | -188.00 | -188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 517.00 | 2 516 517.00 | | 2 516 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 880.00 | 186 880.00 | | 186 880.00 |
VB T. V. A. | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
VC Groupe et associés | 803 037.00 | 803 037.00 | | 803 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643 597.00 | 3 641 629.00 | 1 967.00 | 3 643 597.00 |
VW T.V.A. | 446 106.00 | 446 106.00 | | 446 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 517.00 | 2 230 517.00 | | 2 230 517.00 |