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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
AN Terrains | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
AP Constructions | 441 489.00 | 337 798.00 | 103 691.00 | 441 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 776.00 | 77 021.00 | 7 754.00 | 84 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 930.00 | 264 184.00 | 28 746.00 | 292 930.00 |
BF Prêts | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 971.00 | 813 814.00 | 157 157.00 | 970 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 374.00 | | 170 374.00 | 170 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 325.00 | 146 928.00 | 2 203 396.00 | 2 350 325.00 |
BZ Autres créances | 916 266.00 | | 916 266.00 | 916 266.00 |
CF Disponibilités | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 102.00 | 146 928.00 | 3 319 173.00 | 3 466 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 073.00 | 960 742.00 | 3 476 330.00 | 4 437 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 639 765.00 | | | 639 765.00 |
DH Report à nouveau | -119 853.00 | | | -119 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 172.00 | | | 1 162 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 504.00 | | | 180 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 785.00 | | | 1 151 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 935.00 | | | 971 935.00 |
EA Autres dettes | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 157.00 | | | 2 314 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 330.00 | | | 3 476 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 157.00 | | | 2 314 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 504.00 | | | 180 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 018.00 | | 17 881.00 | 956 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 710.00 | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 970 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 831 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 074.00 | | 14 181.00 | 817 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133.00 | | 3 700.00 | 4 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 843.00 | 28 172.00 | 201.00 | 785 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 033.00 | 28 172.00 | 201.00 | 651 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 628.00 | | 700.00 | 147 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 628.00 | | 700.00 | 147 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 628.00 | | 700.00 | 147 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 785.00 | 1 151 785.00 | | 1 151 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 779.00 | 322 779.00 | | 322 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 929.00 | 266 929.00 | | 266 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UP Prêts | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 639.00 | | | 2 160 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 685.00 | | | 189 685.00 |
VB T. V. A. | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
VC Groupe et associés | 631 756.00 | | | 631 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 504.00 | 180 504.00 | | 180 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VP Divers | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 654.00 | | | 176 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 942.00 | 3 293 807.00 | 3 135.00 | 3 296 942.00 |
VW T.V.A. | 382 227.00 | 382 227.00 | | 382 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 157.00 | 2 314 157.00 | | 2 314 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
ST Autres comptes | 315 416.00 | | | 315 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
YT Sous‐traitance | 734 037.00 | | | 734 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 996.00 | | | 749 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 363.00 | | | 546 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 211 709.00 | | | 1 211 709.00 |