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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 103.00 | 624 516.00 | 192 587.00 | 817 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 499.00 | 60 318.00 | 18 181.00 | 78 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 199.00 | 702 134.00 | 559 065.00 | 1 261 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 062.00 | | 152 062.00 | 152 062.00 |
BZ Autres créances | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CF Disponibilités | 249 363.00 | | 249 363.00 | 249 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 945.00 | | 427 945.00 | 427 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 145.00 | 702 134.00 | 987 011.00 | 1 689 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 644.00 | | | 512 644.00 |
DH Report à nouveau | -98 080.00 | | | -98 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 367.00 | | | 152 367.00 |
DL TOTAL (I) | 566 932.00 | | | 566 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
EA Autres dettes | 190 534.00 | | | 190 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 079.00 | | | 420 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 011.00 | | | 987 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 086.00 | | | 330 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 025.00 | | 2 174.00 | 1 259 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 299.00 | | | 365 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 443.00 | | 2 159.00 | 893 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 15.00 | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 896.00 | 49 237.00 | | 652 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 098.00 | 201.00 | | 17 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 798.00 | 49 036.00 | | 635 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 534.00 | 190 534.00 | | 190 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 152 062.00 | | | 152 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 157.00 | 47 164.00 | 89 993.00 | 137 157.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 582.00 | 178 582.00 | | 178 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 079.00 | 330 086.00 | 89 993.00 | 420 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
ST Autres comptes | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 886.00 | | | 176 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 191.00 | | | 449 191.00 |