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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 610.00 | 46 627.00 | 13 982.00 | 60 610.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 960.00 | 771 973.00 | 54 986.00 | 826 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 632.00 | 93 832.00 | 20 799.00 | 114 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 576.00 | 912 434.00 | 438 141.00 | 1 350 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
CF Disponibilités | 824 840.00 | | 824 840.00 | 824 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 029.00 | | 884 029.00 | 884 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 605.00 | 912 434.00 | 1 322 171.00 | 2 234 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 484.00 | | | 384 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
DG Autres réserves | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
DL TOTAL (I) | 604 919.00 | | | 604 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 513.00 | | | 493 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
EA Autres dettes | 84 816.00 | | | 84 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 252.00 | | | 717 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 171.00 | | | 1 322 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 961.00 | | | 238 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 067.00 | | 8 508.00 | 1 342 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 610.00 | | | 408 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 103.00 | | 8 488.00 | 933 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | 19.00 | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 785.00 | 63 649.00 | | 848 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 190.00 | 14 436.00 | | 32 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 594.00 | 49 212.00 | | 816 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
UX Autres créances clients | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 513.00 | 15 222.00 | 478 290.00 | 493 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 252.00 | 238 961.00 | 478 290.00 | 717 252.00 |