| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 610.00 | 32 190.00 | 28 419.00 | 60 610.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 691.00 | 733 715.00 | 91 976.00 | 825 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 412.00 | 82 879.00 | 24 533.00 | 107 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 067.00 | 848 785.00 | 493 282.00 | 1 342 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 324.00 | | 84 324.00 | 84 324.00 |
CF Disponibilités | 281 713.00 | | 281 713.00 | 281 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 797.00 | | 377 797.00 | 377 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 864.00 | 848 785.00 | 871 079.00 | 1 719 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 644.00 | | | 512 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
DH Report à nouveau | -76 391.00 | | | -76 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
DL TOTAL (I) | 591 752.00 | | | 591 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
EA Autres dettes | 116 088.00 | | | 116 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 326.00 | | | 279 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 079.00 | | | 871 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 813.00 | | | 235 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 410.00 | | 57 423.00 | 1 295 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 766.00 | 1 342 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 766.00 | 933 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 322.00 | | 39 288.00 | 369 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 754.00 | | 18 115.00 | 925 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | 19.00 | 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 451.00 | 61 539.00 | 206.00 | 787 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 865.00 | 14 325.00 | | 17 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 586.00 | 47 214.00 | 206.00 | 769 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 088.00 | 116 088.00 | | 116 088.00 |
UX Autres créances clients | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 887.00 | 27 373.00 | 43 513.00 | 70 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 083.00 | 96 083.00 | | 96 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 326.00 | 235 813.00 | 43 513.00 | 279 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
ST Autres comptes | 185 787.00 | | | 185 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 177.00 | | | 150 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 769.00 | | | 364 769.00 |