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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 322.00 | 17 865.00 | 3 456.00 | 21 322.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 929.00 | 696 402.00 | 125 527.00 | 821 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 824.00 | 73 183.00 | 30 640.00 | 103 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 410.00 | 787 451.00 | 507 958.00 | 1 295 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 567.00 | | 116 567.00 | 116 567.00 |
BZ Autres créances | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CF Disponibilités | 172 286.00 | | 172 286.00 | 172 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 312.00 | | 312 312.00 | 312 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 723.00 | 787 451.00 | 820 271.00 | 1 607 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 644.00 | | | 512 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
DG Autres réserves | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 043.00 | | | -111 043.00 |
DL TOTAL (I) | 487 518.00 | | | 487 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
EA Autres dettes | 136 776.00 | | | 136 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 752.00 | | | 332 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 271.00 | | | 820 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 707.00 | | | 311 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 216.00 | | 34 193.00 | 1 261 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 299.00 | | 4 022.00 | 365 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 603.00 | | 30 151.00 | 895 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | 19.00 | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 768.00 | 44 682.00 | | 742 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 299.00 | 565.00 | | 17 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 468.00 | 44 117.00 | | 725 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 776.00 | 136 776.00 | | 136 776.00 |
UX Autres créances clients | 116 567.00 | | | 116 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 991.00 | 63 946.00 | 21 044.00 | 84 991.00 |
VI Groupe et associés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 752.00 | 311 707.00 | 21 044.00 | 332 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
ST Autres comptes | 195 634.00 | | | 195 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 177.00 | | | 160 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 230 673.00 | | | 230 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 139.00 | | | 388 139.00 |