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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 610.00 | 60 498.00 | 111.00 | 60 610.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 585.00 | 809 476.00 | 20 108.00 | 829 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 632.00 | 103 494.00 | 11 138.00 | 114 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 221.00 | 973 469.00 | 379 751.00 | 1 353 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CF Disponibilités | 146 343.00 | | 146 343.00 | 146 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 782.00 | | 183 782.00 | 183 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 003.00 | 973 469.00 | 563 534.00 | 1 537 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
DL TOTAL (I) | 210 852.00 | | | 210 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 965.00 | | | 116 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 823.00 | | | 110 823.00 |
EA Autres dettes | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 681.00 | | | 352 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 534.00 | | | 563 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 760.00 | | | 339 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 576.00 | | 2 644.00 | 1 350 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 610.00 | | | 408 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 592.00 | | 2 625.00 | 941 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | 19.00 | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 434.00 | 61 035.00 | | 912 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 627.00 | 13 871.00 | | 46 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 806.00 | 47 164.00 | | 865 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
UX Autres créances clients | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 290.00 | 15 369.00 | 12 921.00 | 28 290.00 |
VI Groupe et associés | 116 965.00 | 116 965.00 | | 116 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 222.00 | | | 465 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 681.00 | 339 760.00 | 12 921.00 | 352 681.00 |