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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 2 204.00 | 814.00 | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 951.00 | 26 355.00 | 596.00 | 26 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 318.00 | 295 593.00 | 57 725.00 | 353 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 179.00 | 324 151.00 | 137 028.00 | 461 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 074.00 | | 1 297 074.00 | 1 297 074.00 |
BZ Autres créances | 570 097.00 | 136 000.00 | 434 097.00 | 570 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 296.00 | | 336 296.00 | 336 296.00 |
CF Disponibilités | 416 639.00 | | 416 639.00 | 416 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 675 259.00 | 136 000.00 | 2 539 259.00 | 2 675 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 438.00 | 460 151.00 | 2 676 287.00 | 3 136 438.00 |
CU Autres participations | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 505 395.00 | 655 296.00 | | 505 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 641.00 | -149 901.00 | | 55 641.00 |
DL TOTAL (I) | 671 036.00 | 615 395.00 | | 671 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 733.00 | 45 431.00 | | 26 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 417.00 | 577 852.00 | | 495 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 610.00 | 843 751.00 | | 1 095 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 292.00 | 240 741.00 | | 373 292.00 |
EA Autres dettes | 14 198.00 | 26 422.00 | | 14 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 250.00 | 1 734 198.00 | | 2 005 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 287.00 | 2 349 593.00 | | 2 676 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 706 153.00 | | 4 706 153.00 | 4 706 153.00 |
FG Production vendue services | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 623.00 | | 4 708 623.00 | 4 708 623.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 645.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 000.00 | 96 499.00 | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 000.00 | 96 499.00 | | 118 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 565.00 | | 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 000.00 | 118 000.00 | | 136 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 492.00 | 118 565.00 | | 136 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 492.00 | -22 065.00 | | -18 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -9 000.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 402.00 | 3 682 894.00 | | 4 843 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 761.00 | 3 832 794.00 | | 4 787 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 641.00 | -149 901.00 | | 55 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 555.00 | | | 459 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 819.00 | | | 378 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 507.00 | 52 645.00 | | 271 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 731.00 | 52 217.00 | | 269 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 000.00 | 136 000.00 | 118 000.00 | 118 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 000.00 | 136 000.00 | 118 000.00 | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | 136 000.00 | 118 000.00 | 118 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 418.00 | 495 418.00 | | 495 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 610.00 | 1 095 610.00 | | 1 095 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 488.00 | 1 867 172.00 | 19 317.00 | 1 886 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 250.00 | 1 996 854.00 | 8 396.00 | 2 005 250.00 |