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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 218.00 | 5 326.00 | 2 892.00 | 8 218.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 671.00 | 26 944.00 | 727.00 | 27 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 495.00 | 255 614.00 | 63 882.00 | 319 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 448.00 | 287 883.00 | 143 565.00 | 431 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 176.00 | | 699 176.00 | 699 176.00 |
BZ Autres créances | 704 556.00 | | 704 556.00 | 704 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 625 904.00 | | 625 904.00 | 625 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 308.00 | | 2 098 308.00 | 2 098 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 757.00 | 287 883.00 | 2 241 873.00 | 2 529 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 760.00 | 100 000.00 | | 177 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 565.00 | | | 782 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 933.00 | 561 036.00 | | 445 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 463.00 | -115 104.00 | | 165 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 721.00 | 555 933.00 | | 1 581 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 117.00 | 8 396.00 | | 54 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 469 410.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 545.00 | 855 465.00 | | 380 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 047.00 | 271 797.00 | | 218 047.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 53 725.00 | | 7 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 152.00 | 1 658 792.00 | | 660 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 873.00 | 2 214 725.00 | | 2 241 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 364.00 | 1 658 792.00 | | 626 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 602.00 | | 65 324.00 | 464 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 477.00 | 431 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 477.00 | 347 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 518.00 | | 5 200.00 | 48 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 519.00 | | 60 124.00 | 385 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 796.00 | 25 564.00 | 98 477.00 | 360 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 2 694.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 165.00 | 22 870.00 | 98 477.00 | 358 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 545.00 | 380 545.00 | | 380 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 699 176.00 | | | 699 176.00 |
VB T. V. A. | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
VC Groupe et associés | 638 300.00 | | | 638 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 544.00 | 19 756.00 | 33 788.00 | 53 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 191.00 | 1 404 024.00 | 19 167.00 | 1 423 191.00 |
VW T.V.A. | 139 188.00 | 139 188.00 | | 139 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 152.00 | 626 364.00 | 33 788.00 | 660 152.00 |