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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 2 631.00 | 386.00 | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 671.00 | 26 576.00 | 1 095.00 | 27 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 849.00 | 331 589.00 | 26 260.00 | 357 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 602.00 | 360 796.00 | 103 805.00 | 464 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 891.00 | | 1 016 891.00 | 1 016 891.00 |
BZ Autres créances | 229 714.00 | | 229 714.00 | 229 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 427.00 | | 307 427.00 | 307 427.00 |
CF Disponibilités | 494 636.00 | | 494 636.00 | 494 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 919.00 | | 2 110 919.00 | 2 110 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 521.00 | 360 796.00 | 2 214 725.00 | 2 575 521.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 505 395.00 | | |
DG Autres réserves | 561 036.00 | | | 561 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 104.00 | 55 641.00 | | -115 104.00 |
DL TOTAL (I) | 555 933.00 | 671 036.00 | | 555 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 396.00 | 26 733.00 | | 8 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 410.00 | 495 417.00 | | 469 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 465.00 | 1 095 610.00 | | 855 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 797.00 | 373 292.00 | | 271 797.00 |
EA Autres dettes | 53 725.00 | 14 198.00 | | 53 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 792.00 | 2 005 250.00 | | 1 658 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 725.00 | 2 676 287.00 | | 2 214 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 792.00 | | | 1 658 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 410.00 | 469 410.00 | | 469 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 465.00 | 855 465.00 | | 855 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 797.00 | 271 797.00 | | 271 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 730.00 | 1 247 564.00 | 19 167.00 | 1 266 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 792.00 | 1 658 792.00 | | 1 658 792.00 |