| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 138.00 | 13 209.00 | 2 929.00 | 16 138.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 587.00 | 27 846.00 | 2 741.00 | 30 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 052.00 | 278 816.00 | 54 236.00 | 333 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 849.00 | 319 871.00 | 135 978.00 | 455 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 150.00 | | 1 235 150.00 | 1 235 150.00 |
BZ Autres créances | 820 508.00 | | 820 508.00 | 820 508.00 |
CF Disponibilités | 809 276.00 | | 809 276.00 | 809 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 063.00 | | 2 926 063.00 | 2 926 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 912.00 | 319 871.00 | 3 062 041.00 | 3 381 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 760.00 | 177 760.00 | | 177 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 565.00 | 782 565.00 | | 782 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 760.00 | 10 000.00 | | 17 760.00 |
DG Autres réserves | 553 636.00 | 445 933.00 | | 553 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 277.00 | 165 463.00 | | 167 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 998.00 | 1 581 721.00 | | 1 698 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 215.00 | 54 117.00 | | 58 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 685.00 | 380 545.00 | | 902 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 368.00 | 218 047.00 | | 399 368.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 7 423.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 044.00 | 660 152.00 | | 1 363 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 041.00 | 2 241 873.00 | | 3 062 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 601.00 | 626 364.00 | | 1 325 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 448.00 | | 24 400.00 | 431 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 718.00 | | 7 920.00 | 53 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 166.00 | | 16 473.00 | 347 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 565.00 | | 7.00 | 30 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 883.00 | 31 987.00 | | 287 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 7 883.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 558.00 | 24 104.00 | | 282 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 685.00 | 902 685.00 | | 902 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 150.00 | 1 235 150.00 | | 1 235 150.00 |
VB T. V. A. | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VC Groupe et associés | 751 117.00 | 751 117.00 | | 751 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 337.00 | 19 894.00 | 37 443.00 | 57 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 290.00 | 2 056 123.00 | 19 167.00 | 2 075 290.00 |
VW T.V.A. | 327 568.00 | 327 568.00 | | 327 568.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 363 044.00 | 325 601.00 | 37 443.00 | 1 363 044.00 |